金鹰红利价值混合A(金鹰红利)基金净值查询(210002)
今天最新净值
2.1257
0.0279 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9569
-0.0001 -0.0047%
- 累计净值：3.9382
- 成立日期：2008-12-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.670亿份
- 最近份额：10.2455亿
- 最近资产：14.45亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：朱丹 陈颖
今年以来,金鹰红利价值混合A(210002)基金累计收益率6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.1765 |
3.9890 |
2.1257 |
3.9382 |
0.0508 |
2.39% |
| 2025-02-07 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.1257 |
3.9382 |
2.0978 |
3.9103 |
0.0279 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.0978 |
3.9103 |
2.0479 |
3.8604 |
0.0499 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.0479 |
3.8604 |
2.0151 |
3.8276 |
0.0328 |
1.63% |
| 2025-01-27 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.0151 |
3.8276 |
2.0476 |
3.8601 |
-0.0325 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9981 |
3.8106 |
2.0165 |
3.8290 |
-0.0184 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9738 |
3.7863 |
1.8908 |
3.7033 |
0.0830 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.8908 |
3.7033 |
1.8943 |
3.7068 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.8943 |
3.7068 |
1.9329 |
3.7454 |
-0.0386 |
-2.00% |
| 2025-01-09 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9329 |
3.7454 |
1.9341 |
3.7466 |
-0.0012 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9341 |
3.7466 |
1.9304 |
3.7429 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9304 |
3.7429 |
1.8991 |
3.7116 |
0.0313 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.8991 |
3.7116 |
1.9286 |
3.7411 |
-0.0295 |
-1.53% |
| 2025-01-03 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9286 |
3.7411 |
1.9767 |
3.7892 |
-0.0481 |
-2.43% |
| 2025-01-02 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.9767 |
3.7892 |
2.0000 |
3.8125 |
-0.0233 |
-1.16% |
