南方稳健成长贰号混合(南稳贰号)基金净值查询(202002)
今天最新净值
0.3558
0.0026 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3467
0.0008 0.2170%
- 累计净值：2.8838
- 成立日期：2006-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：52.579亿份
- 最近份额：32.4028亿
- 最近资产：11.84亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一季,南方稳健成长贰号混合(202002)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3550 |
2.8821 |
0.3558 |
2.8838 |
-0.0008 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3558 |
2.8838 |
0.3532 |
2.8783 |
0.0026 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3532 |
2.8783 |
0.3500 |
2.8715 |
0.0032 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3500 |
2.8715 |
0.3542 |
2.8804 |
-0.0042 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3542 |
2.8804 |
0.3538 |
2.8796 |
0.0004 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
2.8776 |
0.3549 |
2.8819 |
-0.0020 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3522 |
2.8762 |
0.3455 |
2.8619 |
0.0067 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3455 |
2.8619 |
0.3474 |
2.8660 |
-0.0019 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3474 |
2.8660 |
0.3508 |
2.8732 |
-0.0034 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3508 |
2.8732 |
0.3509 |
2.8734 |
-0.0001 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3509 |
2.8734 |
0.3494 |
2.8702 |
0.0015 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3494 |
2.8702 |
0.3465 |
2.8640 |
0.0029 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3465 |
2.8640 |
0.3470 |
2.8651 |
-0.0005 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3470 |
2.8651 |
0.3496 |
2.8706 |
-0.0026 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3496 |
2.8706 |
0.3556 |
2.8834 |
-0.0060 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3556 |
2.8834 |
0.3580 |
2.8885 |
-0.0024 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3563 |
2.8849 |
0.3558 |
2.8838 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3558 |
2.8838 |
0.3574 |
2.8872 |
-0.0016 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3574 |
2.8872 |
0.3529 |
2.8776 |
0.0045 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
2.8776 |
0.3521 |
2.8759 |
0.0008 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3521 |
2.8759 |
0.3532 |
2.8783 |
-0.0011 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3532 |
2.8783 |
0.3525 |
2.8768 |
0.0007 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3525 |
2.8768 |
0.3520 |
2.8757 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3520 |
2.8757 |
0.3510 |
2.8736 |
0.0010 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3510 |
2.8736 |
0.3526 |
2.8770 |
-0.0016 |
-0.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3526 |
2.8770 |
0.3570 |
2.8864 |
-0.0044 |
-1.23% |
| 2024-12-12 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3570 |
2.8864 |
0.3544 |
2.8808 |
0.0026 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3544 |
2.8808 |
0.3530 |
2.8779 |
0.0014 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3530 |
2.8779 |
0.3522 |
2.8762 |
0.0008 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3522 |
2.8762 |
0.3523 |
2.8764 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3523 |
2.8764 |
0.3500 |
2.8715 |
0.0023 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3500 |
2.8715 |
0.3509 |
2.8734 |
-0.0009 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3509 |
2.8734 |
0.3511 |
2.8738 |
-0.0002 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3511 |
2.8738 |
0.3511 |
2.8738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3511 |
2.8738 |
0.3494 |
2.8702 |
0.0017 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3494 |
2.8702 |
0.3462 |
2.8634 |
0.0032 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3462 |
2.8634 |
0.3498 |
2.8711 |
-0.0036 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3498 |
2.8711 |
0.3456 |
2.8621 |
0.0042 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3456 |
2.8621 |
0.3459 |
2.8628 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3459 |
2.8628 |
0.3468 |
2.8647 |
-0.0009 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3468 |
2.8647 |
0.3538 |
2.8796 |
-0.0070 |
-1.98% |
| 2024-11-21 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3538 |
2.8796 |
0.3540 |
2.8800 |
-0.0002 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3540 |
2.8800 |
0.3529 |
2.8776 |
0.0011 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
2.8776 |
0.3489 |
2.8691 |
0.0040 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3489 |
2.8691 |
0.3530 |
2.8779 |
-0.0041 |
-1.16% |
| 2024-11-15 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3530 |
2.8779 |
0.3569 |
2.8861 |
-0.0039 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3569 |
2.8861 |
0.3603 |
2.8934 |
-0.0034 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3603 |
2.8934 |
0.3590 |
2.8906 |
0.0013 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3590 |
2.8906 |
0.3606 |
2.8940 |
-0.0016 |
-0.44% |
