南方稳健成长贰号混合(南稳贰号)基金净值查询(202002)
今天最新净值
0.3550
-0.0008 -0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3467
0.0008 0.2170%
- 累计净值：2.8821
- 成立日期：2006-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：52.579亿份
- 最近份额：32.4028亿
- 最近资产：11.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一月,南方稳健成长贰号混合(202002)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3550 |
2.8821 |
0.3558 |
2.8838 |
-0.0008 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3558 |
2.8838 |
0.3532 |
2.8783 |
0.0026 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3532 |
2.8783 |
0.3500 |
2.8715 |
0.0032 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3500 |
2.8715 |
0.3542 |
2.8804 |
-0.0042 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3542 |
2.8804 |
0.3538 |
2.8796 |
0.0004 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
2.8776 |
0.3549 |
2.8819 |
-0.0020 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3522 |
2.8762 |
0.3455 |
2.8619 |
0.0067 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3455 |
2.8619 |
0.3474 |
2.8660 |
-0.0019 |
-0.55% |
