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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(九泰锐丰C)基金净值查询(168111)

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今天最新净值 0.8557 0.0072 0.8500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 0.0072 0.7900%
  • 累计净值：0.8557
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2149亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘开运 邓茂
近半年九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|九泰锐丰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金累计收益率8.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2025-02-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8485 0.8485 0.0072 0.85%
2025-02-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8485 0.8485 0.8421 0.8421 0.0064 0.76%
2025-02-05 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8542 0.8542 -0.0121 -1.42%
2025-01-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8542 0.8542 0.8526 0.8526 0.0016 0.19%
2025-01-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8535 0.8535 0.8656 0.8656 -0.0121 -1.40%
2025-01-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8633 0.8633 0.8426 0.8426 0.0207 2.46%
2025-01-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8426 0.8426 0.8410 0.8410 0.0016 0.19%
2025-01-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8578 0.8578 -0.0168 -1.96%
2025-01-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8576 0.8576 0.0002 0.02%
2025-01-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8576 0.8576 0.8576 0.8576 0.0000 0.00%
2025-01-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8576 0.8576 0.8550 0.8550 0.0026 0.30%
2025-01-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8670 0.8670 -0.0120 -1.38%
2025-01-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8753 0.8753 -0.0083 -0.95%
2025-01-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8753 0.8753 0.8902 0.8902 -0.0149 -1.67%
2024-12-31 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8902 0.8902 0.8950 0.8950 -0.0048 -0.54%
2024-12-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8981 0.8981 0.8994 0.8994 -0.0013 -0.14%
2024-12-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8994 0.8994 0.9019 0.9019 -0.0025 -0.28%
2024-12-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9019 0.9019 0.8934 0.8934 0.0085 0.95%
2024-12-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8934 0.8934 0.9013 0.9013 -0.0079 -0.88%
2024-12-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9013 0.9013 0.9004 0.9004 0.0009 0.10%
2024-12-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9004 0.9004 0.9134 0.9134 -0.0130 -1.42%
2024-12-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9134 0.9134 0.9157 0.9157 -0.0023 -0.25%
2024-12-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9154 0.9154 0.0003 0.03%
2024-12-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9154 0.9154 0.9299 0.9299 -0.0145 -1.56%
2024-12-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9581 0.9581 -0.0282 -2.94%
2024-12-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9581 0.9581 0.9406 0.9406 0.0175 1.86%
2024-12-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9406 0.9406 0.9353 0.9353 0.0053 0.57%
2024-12-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9353 0.9353 0.9202 0.9202 0.0151 1.64%
2024-12-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9201 0.9201 0.0001 0.01%
2024-12-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9201 0.9201 0.9136 0.9136 0.0065 0.71%
2024-12-05 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9136 0.9136 0.9150 0.9150 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9237 0.9237 -0.0087 -0.94%
2024-12-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9282 0.9282 -0.0045 -0.48%
2024-12-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9282 0.9282 0.9244 0.9244 0.0038 0.41%
2024-11-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9140 0.9140 0.0104 1.14%
2024-11-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9140 0.9140 0.9213 0.9213 -0.0073 -0.79%
2024-11-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9213 0.9213 0.9109 0.9109 0.0104 1.14%
2024-11-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9085 0.9085 0.0024 0.26%
2024-11-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9071 0.9071 0.0014 0.15%
2024-11-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9071 0.9071 0.9235 0.9235 -0.0164 -1.78%
2024-11-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9235 0.9235 0.9244 0.9244 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9188 0.9188 0.0056 0.61%
2024-11-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9188 0.9188 0.9183 0.9183 0.0005 0.05%
2024-11-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9183 0.9183 0.9293 0.9293 -0.0110 -1.18%
2024-11-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9293 0.9293 0.9384 0.9384 -0.0091 -0.97%
2024-11-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9384 0.9384 0.9490 0.9490 -0.0106 -1.12%
2024-11-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9504 0.9504 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9528 0.9528 -0.0024 -0.25%
2024-11-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9528 0.9528 0.9510 0.9510 0.0018 0.19%
2024-11-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9607 0.9607 -0.0097 -1.01%
2024-11-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9607 0.9607 0.9158 0.9158 0.0449 4.90%
2024-11-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9158 0.9158 0.9170 0.9170 -0.0012 -0.13%
2024-11-05 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9045 0.9045 0.0125 1.38%
2024-11-04 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9045 0.9045 0.8970 0.8970 0.0075 0.84%
2024-11-01 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8970 0.8970 0.8852 0.8852 0.0118 1.33%
2024-10-31 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8850 0.8850 0.0002 0.02%
2024-10-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8949 0.8949 -0.0099 -1.11%
2024-10-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8949 0.8949 0.9106 0.9106 -0.0157 -1.72%
2024-10-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9106 0.9106 0.8962 0.8962 0.0144 1.61%
2024-10-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8962 0.8962 0.8921 0.8921 0.0041 0.46%
2024-10-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8921 0.8921 0.9045 0.9045 -0.0124 -1.37%
2024-10-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9045 0.9045 0.8967 0.8967 0.0078 0.87%
2024-10-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8856 0.8856 0.0111 1.25%
2024-10-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8856 0.8856 0.8826 0.8826 0.0030 0.34%
2024-10-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8826 0.8826 0.8541 0.8541 0.0285 3.34%
2024-10-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8541 0.8541 0.8735 0.8735 -0.0194 -2.22%
2024-10-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8735 0.8735 0.8826 0.8826 -0.0091 -1.03%
2024-10-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8826 0.8826 0.9091 0.9091 -0.0265 -2.91%
2024-10-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9031 0.9031 0.0060 0.66%
2024-10-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9031 0.9031 0.9248 0.9248 -0.0217 -2.35%
2024-10-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9248 0.9248 0.9214 0.9214 0.0034 0.37%
2024-10-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9214 0.9214 0.9631 0.9631 -0.0417 -4.33%
2024-10-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9308 0.9308 0.0323 3.47%
2024-09-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9308 0.9308 0.8628 0.8628 0.0680 7.88%
2024-09-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8628 0.8628 0.8004 0.8004 0.0624 7.80%
2024-09-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8004 0.8004 0.7370 0.7370 0.0634 8.60%
2024-09-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7370 0.7370 0.7375 0.7375 -0.0005 -0.07%
2024-09-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7375 0.7375 0.7060 0.7060 0.0315 4.46%
2024-09-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7060 0.7060 0.7025 0.7025 0.0035 0.50%
2024-09-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7025 0.7025 0.7006 0.7006 0.0019 0.27%
2024-09-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6781 0.6781 0.0225 3.32%
2024-09-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.6781 0.6781 0.6813 0.6813 -0.0032 -0.47%
2024-09-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6931 0.6931 -0.0118 -1.70%
2024-09-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.6931 0.6931 0.7043 0.7043 -0.0112 -1.59%
2024-09-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7043 0.7043 0.7061 0.7061 -0.0018 -0.25%
2024-09-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7061 0.7061 0.7027 0.7027 0.0034 0.48%
2024-09-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7027 0.7027 0.7107 0.7107 -0.0080 -1.13%
2024-09-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7107 0.7107 0.7207 0.7207 -0.0100 -1.39%
2024-09-05 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7207 0.7207 0.7177 0.7177 0.0030 0.42%
2024-09-04 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7231 0.7231 -0.0054 -0.75%
2024-09-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7231 0.7231 0.7238 0.7238 -0.0007 -0.10%
2024-09-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2024-08-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2024-08-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7237 0.7237 0.0001 0.01%
2024-08-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7237 0.7237 0.7249 0.7249 -0.0012 -0.17%
2024-08-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7249 0.7249 0.7322 0.7322 -0.0073 -1.00%
2024-08-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7322 0.7322 0.7295 0.7295 0.0027 0.37%
2024-08-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7295 0.7295 0.7303 0.7303 -0.0008 -0.11%
2024-08-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7303 0.7303 0.7438 0.7438 -0.0135 -1.82%
2024-08-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7438 0.7438 0.7477 0.7477 -0.0039 -0.52%
2024-08-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7477 0.7477 0.7587 0.7587 -0.0110 -1.45%
2024-08-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7587 0.7587 0.7629 0.7629 -0.0042 -0.55%
2024-08-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7629 0.7629 0.7713 0.7713 -0.0084 -1.09%
2024-08-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7713 0.7713 0.7691 0.7691 0.0022 0.29%
2024-08-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7691 0.7691 0.7818 0.7818 -0.0127 -1.62%
2024-08-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7818 0.7818 0.7832 0.7832 -0.0014 -0.18%
2024-08-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7832 0.7832 0.7860 0.7860 -0.0028 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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