国寿安保策略精选混合(LOF)A(国寿精选)基金净值查询(168002)
今天最新净值
1.5523
0.0387 2.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6072
0.0035 0.2210%
- 累计净值：1.6023
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2109亿
- 最近资产：3.40亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 严堃
今年以来国寿安保策略精选混合(LOF)A|国寿精选基金净值查询
今年以来,国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5768 |
1.6268 |
1.5523 |
1.6023 |
0.0245 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5523 |
1.6023 |
1.5136 |
1.5636 |
0.0387 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5136 |
1.5636 |
1.4759 |
1.5259 |
0.0377 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.4759 |
1.5259 |
1.5732 |
1.6232 |
-0.0973 |
-6.18% |
| 2025-01-27 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5732 |
1.6232 |
1.6558 |
1.7058 |
-0.0826 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.6647 |
1.7147 |
1.6498 |
1.6998 |
0.0149 |
0.90% |
| 2025-01-14 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.6111 |
1.6611 |
1.5558 |
1.6058 |
0.0553 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5558 |
1.6058 |
1.5513 |
1.6013 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5513 |
1.6013 |
1.5916 |
1.6416 |
-0.0403 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5916 |
1.6416 |
1.5734 |
1.6234 |
0.0182 |
1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5734 |
1.6234 |
1.5739 |
1.6239 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5739 |
1.6239 |
1.5224 |
1.5724 |
0.0515 |
3.38% |
| 2025-01-06 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5224 |
1.5724 |
1.5233 |
1.5733 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5233 |
1.5733 |
1.5547 |
1.6047 |
-0.0314 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.5547 |
1.6047 |
1.5949 |
1.6449 |
-0.0402 |
-2.52% |
