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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

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今天最新净值 1.0927 0.0036 0.3300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 0.0005 0.0486%

累计净值：1.0927
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.14亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁曾小丽陈浩宇

近一月平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鼎弘混合(LOF)A(167003)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0927	1.0927	1.0891	1.0891	0.0036	0.33%
2025-01-22	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0869	1.0869	1.0907	1.0907	-0.0038	-0.35%
2025-01-14	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0901	1.0901	1.0857	1.0857	0.0044	0.41%
2025-01-13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0857	1.0857	1.0890	1.0890	-0.0033	-0.30%
2025-01-10	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0890	1.0890	1.0934	1.0934	-0.0044	-0.40%
2025-01-09	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0934	1.0934	1.0953	1.0953	-0.0019	-0.17%
2025-01-08	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0953	1.0953	1.0928	1.0928	0.0025	0.23%
2025-01-07	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0928	1.0928	1.0913	1.0913	0.0015	0.14%
2025-01-06	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0913	1.0913	1.0898	1.0898	0.0015	0.14%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%