信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)
今天最新净值
1.0050
0.0030 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
-0.0008 -0.0803%
- 累计净值：1.3830
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.041亿份
- 最近份额：49.9157亿
- 最近资产：53.26亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：方敬 宋加旺 尹华龙 杨超 杨彬
今年以来信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询
今年以来,信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0050 |
1.3830 |
1.0050 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0050 |
1.3830 |
1.0020 |
1.3800 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0020 |
1.3800 |
1.0010 |
1.3790 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0010 |
1.3790 |
1.0010 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0010 |
1.3790 |
1.0000 |
1.3780 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
0.9980 |
1.3760 |
0.9990 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0030 |
1.3810 |
0.9990 |
1.3770 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
0.9990 |
1.3770 |
0.9990 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
0.9990 |
1.3770 |
1.0010 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0010 |
1.3790 |
1.0030 |
1.3810 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0030 |
1.3810 |
1.0050 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0050 |
1.3830 |
1.0050 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0050 |
1.3830 |
1.0040 |
1.3820 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0040 |
1.3820 |
1.0040 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
1.0040 |
1.3820 |
1.0080 |
1.3860 |
-0.0040 |
-0.40% |
