金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0030 0.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0008 -0.0803%

累计净值：1.3830
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：53.26亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：方敬宋加旺尹华龙杨超杨彬

近一周信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0050	1.3830	1.0050	1.3830	0.0000	0.00%
2025-02-07	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0050	1.3830	1.0020	1.3800	0.0030	0.30%
2025-02-06	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0020	1.3800	1.0010	1.3790	0.0010	0.10%
2025-02-05	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0010	1.3790	1.0010	1.3790	0.0000	0.00%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%