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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

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今天最新净值 1.0554 0.0104 1.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0043 -0.4055%
  • 累计净值：1.5554
  • 成立日期：2017-07-31
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6406亿
  • 最近资产：18.03亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近半年中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0586 1.5586 1.0554 1.5554 0.0032 0.30%
2025-02-07 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0554 1.5554 1.0450 1.5450 0.0104 1.00%
2025-02-06 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0450 1.5450 1.0364 1.5364 0.0086 0.83%
2025-02-05 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0364 1.5364 1.0446 1.5446 -0.0082 -0.78%
2025-01-27 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0446 1.5446 1.0470 1.5470 -0.0024 -0.23%
2025-01-22 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0393 1.5393 1.0480 1.5480 -0.0087 -0.83%
2025-01-14 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0459 1.5459 1.0264 1.5264 0.0195 1.90%
2025-01-13 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0264 1.5264 1.0267 1.5267 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0267 1.5267 1.0387 1.5387 -0.0120 -1.16%
2025-01-09 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0387 1.5387 1.0473 1.5473 -0.0086 -0.82%
2025-01-08 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0473 1.5473 1.0490 1.5490 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0490 1.5490 1.0475 1.5475 0.0015 0.14%
2025-01-06 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0475 1.5475 1.0544 1.5544 -0.0069 -0.65%
2025-01-03 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0544 1.5544 1.0622 1.5622 -0.0078 -0.73%
2025-01-02 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0622 1.5622 1.0882 1.5882 -0.0260 -2.39%
2024-12-31 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0882 1.5882 1.0961 1.5961 -0.0079 -0.72%
2024-12-26 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0896 1.5896 1.0927 1.5927 -0.0031 -0.28%
2024-12-25 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0927 1.5927 1.0954 1.5954 -0.0027 -0.25%
2024-12-24 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0954 1.5954 1.0840 1.5840 0.0114 1.05%
2024-12-23 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0840 1.5840 1.0810 1.5810 0.0030 0.28%
2024-12-20 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0810 1.5810 1.0909 1.5909 -0.0099 -0.91%
2024-12-19 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0909 1.5909 1.0946 1.5946 -0.0037 -0.34%
2024-12-18 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0946 1.5946 1.0917 1.5917 0.0029 0.27%
2024-12-17 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0917 1.5917 1.0884 1.5884 0.0033 0.30%
2024-12-16 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0884 1.5884 1.0933 1.5933 -0.0049 -0.45%
2024-12-13 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0933 1.5933 1.1160 1.6160 -0.0227 -2.03%
2024-12-12 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1160 1.6160 1.1076 1.6076 0.0084 0.76%
2024-12-11 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1076 1.6076 1.1039 1.6039 0.0037 0.34%
2024-12-10 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1039 1.6039 1.0969 1.5969 0.0070 0.64%
2024-12-09 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0969 1.5969 1.0970 1.5970 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0970 1.5970 1.0863 1.5863 0.0107 0.98%
2024-12-05 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0863 1.5863 1.0925 1.5925 -0.0062 -0.57%
2024-12-04 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0925 1.5925 1.0941 1.5941 -0.0016 -0.15%
2024-12-03 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0941 1.5941 1.0893 1.5893 0.0048 0.44%
2024-12-02 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0893 1.5893 1.0789 1.5789 0.0104 0.96%
2024-11-29 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0789 1.5789 1.0716 1.5716 0.0073 0.68%
2024-11-28 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0716 1.5716 1.0791 1.5791 -0.0075 -0.70%
2024-11-27 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0791 1.5791 1.0646 1.5646 0.0145 1.36%
2024-11-26 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0646 1.5646 1.0684 1.5684 -0.0038 -0.36%
2024-11-25 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0684 1.5684 1.0708 1.5708 -0.0024 -0.22%
2024-11-22 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0708 1.5708 1.0969 1.5969 -0.0261 -2.38%
2024-11-21 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0969 1.5969 1.0962 1.5962 0.0007 0.06%
2024-11-20 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0962 1.5962 1.0948 1.5948 0.0014 0.13%
2024-11-19 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0948 1.5948 1.0923 1.5923 0.0025 0.23%
2024-11-18 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0923 1.5923 1.0941 1.5941 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0941 1.5941 1.1076 1.6076 -0.0135 -1.22%
2024-11-14 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1076 1.6076 1.1214 1.6214 -0.0138 -1.23%
2024-11-13 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1214 1.6214 1.1120 1.6120 0.0094 0.85%
2024-11-12 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1120 1.6120 1.1277 1.6277 -0.0157 -1.39%
2024-11-11 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1277 1.6277 1.1405 1.6405 -0.0128 -1.12%
2024-11-08 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1405 1.6405 1.1517 1.6517 -0.0112 -0.97%
2024-11-07 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1517 1.6517 1.1401 1.6401 0.0116 1.02%
2024-11-06 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1401 1.6401 1.1471 1.6471 -0.0070 -0.61%
2024-11-05 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1471 1.6471 1.1263 1.6263 0.0208 1.85%
2024-11-04 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1263 1.6263 1.1214 1.6214 0.0049 0.44%
2024-11-01 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1214 1.6214 1.1102 1.6102 0.0112 1.01%
2024-10-31 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1102 1.6102 1.1208 1.6208 -0.0106 -0.95%
2024-10-30 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1208 1.6208 1.1240 1.6240 -0.0032 -0.28%
2024-10-29 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1240 1.6240 1.1323 1.6323 -0.0083 -0.73%
2024-10-28 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1323 1.6323 1.1279 1.6279 0.0044 0.39%
2024-10-25 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1279 1.6279 1.1323 1.6323 -0.0044 -0.39%
2024-10-24 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1323 1.6323 1.1488 1.6488 -0.0165 -1.44%
2024-10-23 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1488 1.6488 1.1470 1.6470 0.0018 0.16%
2024-10-22 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1470 1.6470 1.1449 1.6449 0.0021 0.18%
2024-10-21 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1449 1.6449 1.1429 1.6429 0.0020 0.17%
2024-10-18 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1429 1.6429 1.1184 1.6184 0.0245 2.19%
2024-10-17 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1184 1.6184 1.1311 1.6311 -0.0127 -1.12%
2024-10-16 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1311 1.6311 1.1317 1.6317 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1317 1.6317 1.1638 1.6638 -0.0321 -2.76%
2024-10-14 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1638 1.6638 1.1467 1.6467 0.0171 1.49%
2024-10-11 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1467 1.6467 1.1686 1.6686 -0.0219 -1.87%
2024-10-10 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1686 1.6686 1.1325 1.6325 0.0361 3.19%
2024-10-09 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1325 1.6325 1.2145 1.7145 -0.0820 -6.75%
2024-10-08 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2145 1.7145 1.1909 1.6909 0.0236 1.98%
2024-09-30 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1909 1.6909 1.1206 1.6206 0.0703 6.27%
2024-09-27 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1206 1.6206 1.1003 1.6003 0.0203 1.84%
2024-09-26 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1003 1.6003 1.0801 1.5801 0.0202 1.87%
2024-09-25 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0801 1.5801 1.0655 1.5655 0.0146 1.37%
2024-09-24 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0655 1.5655 1.0298 1.5298 0.0357 3.47%
2024-09-23 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0298 1.5298 1.0233 1.5233 0.0065 0.64%
2024-09-20 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0233 1.5233 1.0236 1.5236 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0236 1.5236 1.0121 1.5121 0.0115 1.14%
2024-09-18 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0121 1.5121 1.0029 1.5029 0.0092 0.92%
2024-09-13 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0029 1.5029 0.9988 1.4988 0.0041 0.41%
2024-09-12 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9988 1.4988 0.9951 1.4951 0.0037 0.37%
2024-09-11 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9951 1.4951 1.0003 1.5003 -0.0052 -0.52%
2024-09-10 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0003 1.5003 0.9962 1.4962 0.0041 0.41%
2024-09-09 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9962 1.4962 1.0119 1.5119 -0.0157 -1.55%
2024-09-06 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0119 1.5119 1.0208 1.5208 -0.0089 -0.87%
2024-09-05 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0208 1.5208 1.0240 1.5240 -0.0032 -0.31%
2024-09-04 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0240 1.5240 1.0409 1.5409 -0.0169 -1.62%
2024-09-03 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0409 1.5409 1.0463 1.5463 -0.0054 -0.52%
2024-09-02 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0463 1.5463 1.0657 1.5657 -0.0194 -1.82%
2024-08-30 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0657 1.5657 1.0613 1.5613 0.0044 0.41%
2024-08-29 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0613 1.5613 1.0680 1.5680 -0.0067 -0.63%
2024-08-28 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0680 1.5680 1.0698 1.5698 -0.0018 -0.17%
2024-08-27 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0698 1.5698 1.0721 1.5721 -0.0023 -0.21%
2024-08-26 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0721 1.5721 1.0763 1.5763 -0.0042 -0.39%
2024-08-23 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0763 1.5763 1.0724 1.5724 0.0039 0.36%
2024-08-22 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0724 1.5724 1.0720 1.5720 0.0004 0.04%
2024-08-21 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0720 1.5720 1.0716 1.5716 0.0004 0.04%
2024-08-20 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0716 1.5716 1.0872 1.5872 -0.0156 -1.43%
2024-08-19 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0872 1.5872 1.0778 1.5778 0.0094 0.87%
2024-08-16 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0778 1.5778 1.0778 1.5778 0.0000 0.00%
2024-08-15 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0778 1.5778 1.0682 1.5682 0.0096 0.90%
2024-08-14 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0682 1.5682 1.0764 1.5764 -0.0082 -0.76%
2024-08-13 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0764 1.5764 1.0690 1.5690 0.0074 0.69%
2024-08-12 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0690 1.5690 1.0695 1.5695 -0.0005 -0.05%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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