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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

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今天最新净值 1.0554 0.0104 1.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0043 -0.4055%

累计净值：1.5554
成立日期：2017-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.6406亿
最近资产：18.03亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文卢纯青代云锋

近一月中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0586	1.5586	1.0554	1.5554	0.0032	0.30%
2025-02-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0554	1.5554	1.0450	1.5450	0.0104	1.00%
2025-02-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0450	1.5450	1.0364	1.5364	0.0086	0.83%
2025-02-05	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0364	1.5364	1.0446	1.5446	-0.0082	-0.78%
2025-01-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0446	1.5446	1.0470	1.5470	-0.0024	-0.23%
2025-01-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0393	1.5393	1.0480	1.5480	-0.0087	-0.83%
2025-01-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0459	1.5459	1.0264	1.5264	0.0195	1.90%
2025-01-13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0264	1.5264	1.0267	1.5267	-0.0003	-0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%