中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

今天最新净值 1.1067 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6237
成立日期：2013-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.765亿份
最近份额：72.1147亿
最近资产：77.48亿
基金公司：中欧基金
基金经理：周锦程华李成余罗畅 LI TONG

近一年中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1067	1.6237	1.1068	1.6238	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1068	1.6238	1.1061	1.6231	0.0007	0.06%
2025-02-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1061	1.6231	1.1050	1.6220	0.0011	0.10%
2025-01-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1050	1.6220	1.1035	1.6205	0.0015	0.14%
2025-01-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1039	1.6209	1.1038	1.6208	0.0001	0.01%
2025-01-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1048	1.6218	1.1043	1.6213	0.0005	0.05%
2025-01-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1043	1.6213	1.1059	1.6229	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1059	1.6229	1.1055	1.6225	0.0004	0.04%
2025-01-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6225	1.1069	1.6239	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1069	1.6239	1.1071	1.6241	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1071	1.6241	1.1082	1.6252	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1082	1.6252	1.1074	1.6244	0.0008	0.07%
2025-01-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1074	1.6244	1.1065	1.6235	0.0009	0.08%
2025-01-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1065	1.6235	1.1043	1.6213	0.0022	0.20%
2024-12-31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1043	1.6213	1.1033	1.6203	0.0010	0.09%
2024-12-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1027	1.6197	1.1021	1.6191	0.0006	0.05%
2024-12-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1021	1.6191	1.1028	1.6198	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1028	1.6198	1.1042	1.6212	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1042	1.6212	1.1038	1.6208	0.0004	0.04%
2024-12-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1038	1.6208	1.1018	1.6188	0.0020	0.18%
2024-12-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1018	1.6188	1.1012	1.6182	0.0006	0.05%
2024-12-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1012	1.6182	1.1028	1.6198	-0.0016	-0.15%
2024-12-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1028	1.6198	1.1032	1.6202	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1032	1.6202	1.1003	1.6173	0.0029	0.26%
2024-12-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1003	1.6173	1.0978	1.6148	0.0025	0.23%

2024-12-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0978	1.6148	1.0972	1.6142	0.0006	0.05%
2024-12-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0972	1.6142	1.0962	1.6132	0.0010	0.09%
2024-12-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0962	1.6132	1.0922	1.6092	0.0040	0.37%
2024-12-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0922	1.6092	1.0905	1.6075	0.0017	0.16%
2024-12-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0905	1.6075	1.0905	1.6075	0.0000	0.00%
2024-12-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0905	1.6075	1.0897	1.6067	0.0008	0.07%
2024-12-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0897	1.6067	1.0879	1.6049	0.0018	0.17%
2024-12-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0879	1.6049	1.0873	1.6043	0.0006	0.06%
2024-12-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0873	1.6043	1.0851	1.6021	0.0022	0.20%
2024-11-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0851	1.6021	1.0840	1.6010	0.0011	0.10%
2024-11-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0840	1.6010	1.0829	1.5999	0.0011	0.10%
2024-11-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0829	1.5999	1.0827	1.5997	0.0002	0.02%
2024-11-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0827	1.5997	1.0823	1.5993	0.0004	0.04%
2024-11-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0823	1.5993	1.0813	1.5983	0.0010	0.09%
2024-11-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0813	1.5983	1.0810	1.5980	0.0003	0.03%
2024-11-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0810	1.5980	1.0801	1.5971	0.0009	0.08%
2024-11-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0801	1.5971	1.0803	1.5973	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0803	1.5973	1.0795	1.5965	0.0008	0.07%
2024-11-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0795	1.5965	1.0800	1.5970	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0800	1.5970	1.0802	1.5972	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0802	1.5972	1.0797	1.5967	0.0005	0.05%
2024-11-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0797	1.5967	1.0801	1.5971	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0801	1.5971	1.0787	1.5957	0.0014	0.13%
2024-11-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0787	1.5957	1.0777	1.5947	0.0010	0.09%
2024-11-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0777	1.5947	1.0770	1.5940	0.0007	0.06%
2024-11-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0770	1.5940	1.0762	1.5932	0.0008	0.07%
2024-11-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0762	1.5932	1.0767	1.5937	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0767	1.5937	1.0758	1.5928	0.0009	0.08%
2024-11-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0758	1.5928	1.0750	1.5920	0.0008	0.07%
2024-11-01	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0750	1.5920	1.0745	1.5915	0.0005	0.05%
2024-10-31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0745	1.5915	1.0741	1.5911	0.0004	0.04%
2024-10-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0741	1.5911	1.0745	1.5915	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0745	1.5915	1.0748	1.5918	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0748	1.5918	1.0755	1.5925	-0.0007	-0.07%
2024-10-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0755	1.5925	1.0756	1.5926	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0756	1.5926	1.0762	1.5932	-0.0006	-0.06%
2024-10-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0762	1.5932	1.0775	1.5945	-0.0013	-0.12%
2024-10-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0775	1.5945	1.0788	1.5958	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0788	1.5958	1.0787	1.5957	0.0001	0.01%
2024-10-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0787	1.5957	1.0788	1.5958	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0788	1.5958	1.0775	1.5945	0.0013	0.12%
2024-10-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0775	1.5945	1.0771	1.5941	0.0004	0.04%
2024-10-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0771	1.5941	1.0756	1.5926	0.0015	0.14%
2024-10-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0756	1.5926	1.0723	1.5893	0.0033	0.31%
2024-10-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0723	1.5893	1.0707	1.5877	0.0016	0.15%
2024-10-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0707	1.5877	1.0693	1.5863	0.0014	0.13%
2024-10-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0693	1.5863	1.0726	1.5896	-0.0033	-0.31%
2024-10-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0726	1.5896	1.0744	1.5914	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0744	1.5914	1.0785	1.5955	-0.0041	-0.38%
2024-09-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0785	1.5955	1.0803	1.5973	-0.0018	-0.17%
2024-09-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0803	1.5973	1.0804	1.5974	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0804	1.5974	1.0799	1.5969	0.0005	0.05%
2024-09-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0799	1.5969	1.0813	1.5983	-0.0014	-0.13%
2024-09-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0813	1.5983	1.0813	1.5983	0.0000	0.00%
2024-09-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0813	1.5983	1.0814	1.5984	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0814	1.5984	1.0814	1.5984	0.0000	0.00%
2024-09-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0814	1.5984	1.0802	1.5972	0.0012	0.11%
2024-09-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0802	1.5972	1.0791	1.5961	0.0011	0.10%
2024-09-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0791	1.5961	1.0789	1.5959	0.0002	0.02%
2024-09-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0789	1.5959	1.0783	1.5953	0.0006	0.06%
2024-09-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0783	1.5953	1.0783	1.5953	0.0000	0.00%
2024-09-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0783	1.5953	1.0779	1.5949	0.0004	0.04%
2024-09-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0779	1.5949	1.0780	1.5950	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0780	1.5950	1.0779	1.5949	0.0001	0.01%
2024-09-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0779	1.5949	1.0776	1.5946	0.0003	0.03%
2024-09-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0776	1.5946	1.0773	1.5943	0.0003	0.03%
2024-09-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0773	1.5943	1.0769	1.5939	0.0004	0.04%
2024-08-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0769	1.5939	1.0766	1.5936	0.0003	0.03%
2024-08-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0766	1.5936	1.0765	1.5935	0.0001	0.01%
2024-08-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0765	1.5935	1.0760	1.5930	0.0005	0.05%
2024-08-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0760	1.5930	1.0780	1.5950	-0.0020	-0.19%
2024-08-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0780	1.5950	1.0789	1.5959	-0.0009	-0.08%
2024-08-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0789	1.5959	1.0793	1.5963	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0793	1.5963	1.0793	1.5963	0.0000	0.00%
2024-08-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0793	1.5963	1.0799	1.5969	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0799	1.5969	1.0799	1.5969	0.0000	0.00%
2024-08-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0799	1.5969	1.0797	1.5967	0.0002	0.02%
2024-08-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0797	1.5967	1.0797	1.5967	0.0000	0.00%
2024-08-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0797	1.5967	1.0800	1.5970	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0800	1.5970	1.0790	1.5960	0.0010	0.09%
2024-08-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0790	1.5960	1.0788	1.5958	0.0002	0.02%
2024-08-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0788	1.5958	1.0813	1.5983	-0.0025	-0.23%
2024-08-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0813	1.5983	1.0826	1.5996	-0.0013	-0.12%
2024-08-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0826	1.5996	1.0839	1.6009	-0.0013	-0.12%
2024-08-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0839	1.6009	1.0834	1.6004	0.0005	0.05%
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2024-07-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0775	1.5945	1.0764	1.5934	0.0011	0.10%
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2024-03-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0550	1.5720	1.0551	1.5721	-0.0001	-0.01%
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2024-03-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0550	1.5720	1.0551	1.5721	-0.0001	-0.01%
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2024-03-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0561	1.5731	1.0562	1.5732	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0562	1.5732	1.0560	1.5730	0.0002	0.02%
2024-03-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0560	1.5730	1.0550	1.5720	0.0010	0.09%
2024-03-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0550	1.5720	1.0548	1.5718	0.0002	0.02%
2024-03-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0548	1.5718	1.0544	1.5714	0.0004	0.04%
2024-03-01	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0544	1.5714	1.0554	1.5724	-0.0010	-0.09%
2024-02-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0554	1.5724	1.0547	1.5717	0.0007	0.07%
2024-02-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0547	1.5717	1.0544	1.5714	0.0003	0.03%
2024-02-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0544	1.5714	1.0541	1.5711	0.0003	0.03%
2024-02-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0541	1.5711	1.0536	1.5706	0.0005	0.05%
2024-02-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0536	1.5706	1.0529	1.5699	0.0007	0.07%
2024-02-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0529	1.5699	1.0522	1.5692	0.0007	0.07%
2024-02-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0522	1.5692	1.0518	1.5688	0.0004	0.04%
2024-02-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0518	1.5688	1.0511	1.5681	0.0007	0.07%
2024-02-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0511	1.5681	1.0504	1.5674	0.0007	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%