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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

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今天最新净值 1.1050 0.0015 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6220
成立日期：2013-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.765亿份
最近份额：72.1147亿
最近资产：29.84亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周锦程华李成余罗畅 LI TONG

今年以来中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1050	1.6220	1.1035	1.6205	0.0015	0.14%
2025-01-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1039	1.6209	1.1038	1.6208	0.0001	0.01%
2025-01-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1048	1.6218	1.1043	1.6213	0.0005	0.05%
2025-01-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1043	1.6213	1.1059	1.6229	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1059	1.6229	1.1055	1.6225	0.0004	0.04%
2025-01-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6225	1.1069	1.6239	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1069	1.6239	1.1071	1.6241	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1071	1.6241	1.1082	1.6252	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1082	1.6252	1.1074	1.6244	0.0008	0.07%
2025-01-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1074	1.6244	1.1065	1.6235	0.0009	0.08%

2025-01-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1065	1.6235	1.1043	1.6213	0.0022	0.20%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%