天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)
今天最新净值
1.2814
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.8354
- 成立日期：2013-09-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.888亿份
- 最近份额：35.6868亿
- 最近资产：20.18亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘
近半年天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询
近半年,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2813 |
1.8353 |
1.2814 |
1.8354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2814 |
1.8354 |
1.2812 |
1.8352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2812 |
1.8352 |
1.2809 |
1.8349 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2805 |
1.8345 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2805 |
1.8345 |
1.2799 |
1.8339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2804 |
1.8344 |
1.2803 |
1.8343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2809 |
1.8349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2809 |
1.8349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2808 |
1.8348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2808 |
1.8348 |
1.2811 |
1.8351 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2811 |
1.8351 |
1.2811 |
1.8351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2811 |
1.8351 |
1.2812 |
1.8352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2812 |
1.8352 |
1.2811 |
1.8351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2811 |
1.8351 |
1.2807 |
1.8347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2807 |
1.8347 |
1.2801 |
1.8341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2801 |
1.8341 |
1.2797 |
1.8337 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2791 |
1.8331 |
1.2790 |
1.8330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2790 |
1.8330 |
1.2794 |
1.8334 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2794 |
1.8334 |
1.2795 |
1.8335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2795 |
1.8335 |
1.2794 |
1.8334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2794 |
1.8334 |
1.2792 |
1.8332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2792 |
1.8332 |
1.2791 |
1.8331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2791 |
1.8331 |
1.2793 |
1.8333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2793 |
1.8333 |
1.2795 |
1.8335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2795 |
1.8335 |
1.2791 |
1.8331 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2791 |
1.8331 |
1.2786 |
1.8326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2786 |
1.8326 |
1.2785 |
1.8325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2785 |
1.8325 |
1.2785 |
1.8325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2785 |
1.8325 |
1.2776 |
1.8316 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2776 |
1.8316 |
1.2775 |
1.8315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2775 |
1.8315 |
1.2774 |
1.8314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2774 |
1.8314 |
1.2773 |
1.8313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2773 |
1.8313 |
1.2769 |
1.8309 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2769 |
1.8309 |
1.2768 |
1.8308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2768 |
1.8308 |
1.2758 |
1.8298 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2758 |
1.8298 |
1.2754 |
1.8294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2754 |
1.8294 |
1.2752 |
1.8292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2752 |
1.8292 |
1.2751 |
1.8291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2751 |
1.8291 |
1.2750 |
1.8290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2750 |
1.8290 |
1.2746 |
1.8286 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2746 |
1.8286 |
1.2745 |
1.8285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2745 |
1.8285 |
1.2743 |
1.8283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2743 |
1.8283 |
1.2743 |
1.8283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2743 |
1.8283 |
1.2742 |
1.8282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2742 |
1.8282 |
1.2741 |
1.8281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2741 |
1.8281 |
1.2739 |
1.8279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2739 |
1.8279 |
1.2738 |
1.8278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2738 |
1.8278 |
1.2739 |
1.8279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2739 |
1.8279 |
1.2736 |
1.8276 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2736 |
1.8276 |
1.2734 |
1.8274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2734 |
1.8274 |
1.2732 |
1.8272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2732 |
1.8272 |
1.2729 |
1.8269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2729 |
1.8269 |
1.2728 |
1.8268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2728 |
1.8268 |
1.2727 |
1.8267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2727 |
1.8267 |
1.2725 |
1.8265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2725 |
1.8265 |
1.2722 |
1.8262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2722 |
1.8262 |
1.2721 |
1.8261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2721 |
1.8261 |
1.2721 |
1.8261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2721 |
1.8261 |
1.2721 |
1.8261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2721 |
1.8261 |
1.2721 |
1.8261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2721 |
1.8261 |
1.2720 |
1.8260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2720 |
1.8260 |
1.2721 |
1.8261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2721 |
1.8261 |
1.2723 |
1.8263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2723 |
1.8263 |
1.2724 |
1.8264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2724 |
1.8264 |
1.2723 |
1.8263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2723 |
1.8263 |
1.2722 |
1.8262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2722 |
1.8262 |
1.2719 |
1.8259 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2719 |
1.8259 |
1.2716 |
1.8256 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2716 |
1.8256 |
1.2711 |
1.8251 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2711 |
1.8251 |
1.2700 |
1.8240 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2700 |
1.8240 |
1.2692 |
1.8232 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2692 |
1.8232 |
1.2693 |
1.8233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2693 |
1.8233 |
1.2714 |
1.8254 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-10-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2714 |
1.8254 |
1.2719 |
1.8259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2719 |
1.8259 |
1.2745 |
1.8285 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-09-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2745 |
1.8285 |
1.2758 |
1.8298 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2758 |
1.8298 |
1.2760 |
1.8300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2760 |
1.8300 |
1.2756 |
1.8296 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2756 |
1.8296 |
1.2757 |
1.8297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2757 |
1.8297 |
1.2757 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2757 |
1.8297 |
1.2757 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2757 |
1.8297 |
1.2758 |
1.8298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2758 |
1.8298 |
1.2751 |
1.8291 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2751 |
1.8291 |
1.2749 |
1.8289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2749 |
1.8289 |
1.2747 |
1.8287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2747 |
1.8287 |
1.2745 |
1.8285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2745 |
1.8285 |
1.2745 |
1.8285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2745 |
1.8285 |
1.2743 |
1.8283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2743 |
1.8283 |
1.2743 |
1.8283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2743 |
1.8283 |
1.2741 |
1.8281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2741 |
1.8281 |
1.2739 |
1.8279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2739 |
1.8279 |
1.2738 |
1.8278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2738 |
1.8278 |
1.2734 |
1.8274 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2734 |
1.8274 |
1.2732 |
1.8272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2732 |
1.8272 |
1.2731 |
1.8271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2731 |
1.8271 |
1.2731 |
1.8271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2731 |
1.8271 |
1.2736 |
1.8276 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2736 |
1.8276 |
1.2738 |
1.8278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2738 |
1.8278 |
1.2739 |
1.8279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2739 |
1.8279 |
1.2739 |
1.8279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2739 |
1.8279 |
1.2741 |
1.8281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2741 |
1.8281 |
1.2742 |
1.8282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2742 |
1.8282 |
1.2740 |
1.8280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2740 |
1.8280 |
1.2740 |
1.8280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2740 |
1.8280 |
1.2741 |
1.8281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2741 |
1.8281 |
1.2737 |
1.8277 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2737 |
1.8277 |
1.2737 |
1.8277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2737 |
1.8277 |
1.2743 |
1.8283 |
-0.0006 |
-0.05% |
