天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)
今天最新净值
1.5407
0.0069 0.4500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4265
-0.0001 -0.0049%
- 累计净值：2.2252
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.998亿份
- 最近份额：10.1339亿
- 最近资产：17.97亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一月天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
近一月,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5372 |
2.2217 |
1.5407 |
2.2252 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5407 |
2.2252 |
1.5338 |
2.2183 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5338 |
2.2183 |
1.5415 |
2.2260 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5415 |
2.2260 |
1.5358 |
2.2203 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5358 |
2.2203 |
1.5190 |
2.2035 |
0.0168 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5190 |
2.2035 |
1.5037 |
2.1882 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5037 |
2.1882 |
1.5018 |
2.1863 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5018 |
2.1863 |
1.5126 |
2.1971 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5011 |
2.1856 |
1.5040 |
2.1885 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4813 |
2.1658 |
1.4551 |
2.1396 |
0.0262 |
1.80% |
|
|
