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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

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今天最新净值 1.5358 0.0168 1.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.4265 -0.0001 -0.0049%

累计净值：2.2203
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.998亿份
最近份额：10.1339亿
最近资产：17.97亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一周天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5415	2.2260	1.5358	2.2203	0.0057	0.37%
2025-02-07	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5358	2.2203	1.5190	2.2035	0.0168	1.11%
2025-02-06	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5190	2.2035	1.5037	2.1882	0.0153	1.02%
2025-02-05	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5037	2.1882	1.5018	2.1863	0.0019	0.13%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%