天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)
今天最新净值
1.5407
0.0069 0.4500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4265
-0.0001 -0.0049%
- 累计净值：2.2252
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.998亿份
- 最近份额：10.1339亿
- 最近资产：17.97亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
近一季,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5372 |
2.2217 |
1.5407 |
2.2252 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5407 |
2.2252 |
1.5338 |
2.2183 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5338 |
2.2183 |
1.5415 |
2.2260 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5415 |
2.2260 |
1.5358 |
2.2203 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5358 |
2.2203 |
1.5190 |
2.2035 |
0.0168 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5190 |
2.2035 |
1.5037 |
2.1882 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5037 |
2.1882 |
1.5018 |
2.1863 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5018 |
2.1863 |
1.5126 |
2.1971 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5011 |
2.1856 |
1.5040 |
2.1885 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4813 |
2.1658 |
1.4551 |
2.1396 |
0.0262 |
1.80% |
|
|
| 2025-01-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4551 |
2.1396 |
1.4562 |
2.1407 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4562 |
2.1407 |
1.4648 |
2.1493 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4648 |
2.1493 |
1.4561 |
2.1406 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4561 |
2.1406 |
1.4602 |
2.1447 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4602 |
2.1447 |
1.4436 |
2.1281 |
0.0166 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4436 |
2.1281 |
1.4512 |
2.1357 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4512 |
2.1357 |
1.4611 |
2.1456 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4611 |
2.1456 |
1.4739 |
2.1584 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4739 |
2.1584 |
1.4873 |
2.1718 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4808 |
2.1653 |
1.4764 |
2.1609 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-12-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4764 |
2.1609 |
1.4859 |
2.1704 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4859 |
2.1704 |
1.4796 |
2.1641 |
0.0063 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4796 |
2.1641 |
1.4960 |
2.1805 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2024-12-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4960 |
2.1805 |
1.4867 |
2.1712 |
0.0093 |
0.63% |
| 2024-12-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4867 |
2.1712 |
1.4920 |
2.1765 |
-0.0053 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4920 |
2.1765 |
1.4869 |
2.1714 |
0.0051 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4869 |
2.1714 |
1.5051 |
2.1896 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2024-12-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5051 |
2.1896 |
1.5215 |
2.2060 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5215 |
2.2060 |
1.5371 |
2.2216 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2024-12-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5371 |
2.2216 |
1.5182 |
2.2027 |
0.0189 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5182 |
2.2027 |
1.4990 |
2.1835 |
0.0192 |
1.28% |
| 2024-12-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4990 |
2.1835 |
1.4863 |
2.1708 |
0.0127 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4863 |
2.1708 |
1.4864 |
2.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4864 |
2.1709 |
1.4722 |
2.1567 |
0.0142 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4722 |
2.1567 |
1.4568 |
2.1413 |
0.0154 |
1.06% |
| 2024-12-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4568 |
2.1413 |
1.4684 |
2.1529 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4684 |
2.1529 |
1.4653 |
2.1498 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4653 |
2.1498 |
1.4551 |
2.1396 |
0.0102 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4551 |
2.1396 |
1.4407 |
2.1252 |
0.0144 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4407 |
2.1252 |
1.4340 |
2.1185 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-11-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4340 |
2.1185 |
1.4236 |
2.1081 |
0.0104 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4236 |
2.1081 |
1.4266 |
2.1111 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4266 |
2.1111 |
1.4254 |
2.1099 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4254 |
2.1099 |
1.4446 |
2.1291 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2024-11-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4446 |
2.1291 |
1.4419 |
2.1264 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4419 |
2.1264 |
1.4278 |
2.1123 |
0.0141 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4278 |
2.1123 |
1.4132 |
2.0977 |
0.0146 |
1.03% |
| 2024-11-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4132 |
2.0977 |
1.4294 |
2.1139 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4294 |
2.1139 |
1.4383 |
2.1228 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4383 |
2.1228 |
1.4566 |
2.1411 |
-0.0183 |
-1.26% |
