中银转债增强债券B(中银转债B)基金净值查询(163817)
今天最新净值
2.7731
-0.0197 -0.7100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6531
0.0001 0.0020%
- 累计净值：2.7731
- 成立日期：2011-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.094亿份
- 最近份额：2.7396亿
- 最近资产：7.18亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 范锐
今年以来中银转债增强债券B|中银转债B基金净值查询
今年以来,中银转债增强债券B(163817)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7731 |
2.7731 |
2.7928 |
2.7928 |
-0.0197 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7706 |
2.7706 |
2.7771 |
2.7771 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7240 |
2.7240 |
2.6688 |
2.6688 |
0.0552 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6688 |
2.6688 |
2.6723 |
2.6723 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6723 |
2.6723 |
2.6857 |
2.6857 |
-0.0134 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6857 |
2.6857 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0087 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6770 |
2.6770 |
2.6854 |
2.6854 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6854 |
2.6854 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0294 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6560 |
2.6560 |
2.6631 |
2.6631 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6631 |
2.6631 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0119 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-02 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6750 |
2.6750 |
2.7092 |
2.7092 |
-0.0342 |
-1.26% |
