中银转债增强债券B(中银转债B)基金净值查询(163817)
今天最新净值
2.8390
0.0160 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6531
0.0001 0.0020%
- 累计净值：2.8390
- 成立日期：2011-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.094亿份
- 最近份额：2.7396亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 范锐
近一月,中银转债增强债券B(163817)基金累计收益率6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.8434 |
2.8434 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0044 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.8390 |
2.8390 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0160 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.8230 |
2.8230 |
2.7882 |
2.7882 |
0.0348 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7882 |
2.7882 |
2.7731 |
2.7731 |
0.0151 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7731 |
2.7731 |
2.7928 |
2.7928 |
-0.0197 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7706 |
2.7706 |
2.7771 |
2.7771 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.7240 |
2.7240 |
2.6688 |
2.6688 |
0.0552 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.6688 |
2.6688 |
2.6723 |
2.6723 |
-0.0035 |
-0.13% |
