宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)
今天最新净值
1.5431
0.0184 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6443
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.3496
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：11.652亿份
- 最近份额：9.2547亿
- 最近资产：16.03亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘洋
今年以来宏利沪深300指数A|泰达荷银大盘指数基金净值查询
今年以来,宏利沪深300指数A(162213)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5455 |
2.3520 |
1.5431 |
2.3496 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5431 |
2.3496 |
1.5247 |
2.3312 |
0.0184 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5247 |
2.3312 |
1.5087 |
2.3152 |
0.0160 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5087 |
2.3152 |
1.5215 |
2.3280 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5215 |
2.3280 |
1.5235 |
2.3300 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5105 |
2.3170 |
1.5203 |
2.3268 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5107 |
2.3172 |
1.4762 |
2.2827 |
0.0345 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.4762 |
2.2827 |
1.4825 |
2.2890 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.4825 |
2.2890 |
1.4971 |
2.3036 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.4971 |
2.3036 |
1.5029 |
2.3094 |
-0.0058 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5029 |
2.3094 |
1.5036 |
2.3101 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5036 |
2.3101 |
1.4921 |
2.2986 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.4921 |
2.2986 |
1.4937 |
2.3002 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.4937 |
2.3002 |
1.5077 |
2.3142 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5077 |
2.3142 |
1.5504 |
2.3569 |
-0.0427 |
-2.75% |
