宏利品质生活混合(泰达荷银品质生活)基金净值查询(162211)
今天最新净值
0.4320
-0.0010 -0.2300%
2024-08-08
- 累计净值：0.8920
- 成立日期：2009-04-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.949亿份
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：师婧 邱楠宇
近一年宏利品质生活混合|泰达荷银品质生活基金净值查询
近一年,宏利品质生活混合(162211)基金累计收益率-23.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-08 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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| 2024-08-07 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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0.8930 |
0.4330 |
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| 2024-08-06 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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| 2024-08-05 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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| 2024-08-01 |
162211 |
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宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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|
|
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宏利品质生活混合 |
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| 2024-07-11 |
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宏利品质生活混合 |
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0.4820 |
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宏利品质生活混合 |
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|
|
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宏利品质生活混合 |
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宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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0.4920 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4880 |
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| 2024-06-13 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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0.9210 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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0.9240 |
0.4590 |
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| 2024-06-05 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4590 |
0.9190 |
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| 2024-06-04 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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| 2024-05-30 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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162211 |
宏利品质生活混合 |
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| 2024-05-24 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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-2.35% |
| 2024-05-23 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4690 |
0.9290 |
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| 2024-05-22 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4750 |
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0.4780 |
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-0.63% |
| 2024-05-21 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4780 |
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-0.0040 |
-0.83% |
| 2024-05-20 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4820 |
0.9420 |
0.4730 |
0.9330 |
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1.90% |
| 2024-05-17 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4730 |
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| 2024-05-16 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
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0.9290 |
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1.08% |
| 2024-05-15 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4640 |
0.9240 |
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-0.22% |
| 2024-05-14 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4650 |
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0.9280 |
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-0.64% |
| 2024-05-13 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4680 |
0.9280 |
0.4690 |
0.9290 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-05-10 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4690 |
0.9290 |
0.4770 |
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-0.0080 |
-1.68% |
| 2024-05-09 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4770 |
0.9370 |
0.4730 |
0.9330 |
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0.85% |
| 2024-05-08 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4730 |
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0.4800 |
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-0.0070 |
-1.46% |
| 2024-05-07 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4800 |
0.9400 |
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-0.0050 |
-1.03% |
| 2024-05-06 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4850 |
0.9450 |
0.4840 |
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| 2024-04-30 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4840 |
0.9440 |
0.4870 |
0.9470 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4870 |
0.9470 |
0.4780 |
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| 2024-04-26 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4780 |
0.9380 |
0.4600 |
0.9200 |
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| 2024-04-25 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4600 |
0.9200 |
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-0.0040 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4640 |
0.9240 |
0.4510 |
0.9110 |
0.0130 |
2.88% |
| 2024-04-23 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4510 |
0.9110 |
0.4490 |
0.9090 |
0.0020 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4490 |
0.9090 |
0.4570 |
0.9170 |
-0.0080 |
-1.75% |
| 2024-04-19 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4570 |
0.9170 |
0.4660 |
0.9260 |
-0.0090 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4660 |
0.9260 |
0.4690 |
0.9290 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4690 |
0.9290 |
0.4530 |
0.9130 |
0.0160 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4530 |
0.9130 |
0.4680 |
0.9280 |
-0.0150 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4680 |
0.9280 |
0.4700 |
0.9300 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-04-12 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4700 |
0.9300 |
0.4630 |
0.9230 |
0.0070 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4630 |
0.9230 |
0.4590 |
0.9190 |
0.0040 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4590 |
0.9190 |
0.4690 |
0.9290 |
-0.0100 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4690 |
0.9290 |
0.4710 |
0.9310 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4710 |
0.9310 |
0.4700 |
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| 2024-04-03 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4700 |
0.9300 |
0.4810 |
0.9410 |
-0.0110 |
-2.29% |
| 2024-04-02 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4810 |
0.9410 |
0.4860 |
0.9460 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4860 |
0.9460 |
0.4750 |
0.9350 |
0.0110 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4750 |
0.9350 |
0.4760 |
0.9360 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4760 |
0.9360 |
0.4670 |
0.9270 |
0.0090 |
1.93% |
| 2024-03-27 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4670 |
0.9270 |
0.4800 |
0.9400 |
-0.0130 |
-2.71% |
| 2024-03-26 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4800 |
0.9400 |
0.4870 |
0.9470 |
-0.0070 |
-1.44% |
| 2024-03-25 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4870 |
0.9470 |
0.5010 |
0.9610 |
-0.0140 |
-2.79% |
| 2024-03-22 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.5010 |
0.9610 |
0.5010 |
0.9610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.5010 |
0.9610 |
0.5040 |
0.9640 |
-0.0030 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.5040 |
0.9640 |
0.5030 |
0.9630 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.5030 |
0.9630 |
0.5050 |
0.9650 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.5050 |
0.9650 |
0.4920 |
0.9520 |
0.0130 |
2.64% |
| 2024-03-15 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4920 |
0.9520 |
0.4840 |
0.9440 |
0.0080 |
1.65% |
| 2024-03-14 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4840 |
0.9440 |
0.4870 |
0.9470 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4870 |
0.9470 |
0.4860 |
0.9460 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4860 |
0.9460 |
0.4860 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4860 |
0.9460 |
0.4800 |
0.9400 |
0.0060 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4800 |
0.9400 |
0.4680 |
0.9280 |
0.0120 |
2.56% |
| 2024-03-07 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4680 |
0.9280 |
0.4780 |
0.9380 |
-0.0100 |
-2.09% |
| 2024-03-06 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4780 |
0.9380 |
0.4780 |
0.9380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4780 |
0.9380 |
0.4810 |
0.9410 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4810 |
0.9410 |
0.4720 |
0.9320 |
0.0090 |
1.91% |
| 2024-03-01 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4720 |
0.9320 |
0.4610 |
0.9210 |
0.0110 |
2.39% |
| 2024-02-29 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4610 |
0.9210 |
0.4460 |
0.9060 |
0.0150 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4460 |
0.9060 |
0.4710 |
0.9310 |
-0.0250 |
-5.31% |
| 2024-02-27 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4710 |
0.9310 |
0.4510 |
0.9110 |
0.0200 |
4.43% |
| 2024-02-26 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4510 |
0.9110 |
0.4480 |
0.9080 |
0.0030 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4480 |
0.9080 |
0.4420 |
0.9020 |
0.0060 |
1.36% |
| 2024-02-22 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4420 |
0.9020 |
0.4350 |
0.8950 |
0.0070 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4350 |
0.8950 |
0.4420 |
0.9020 |
-0.0070 |
-1.58% |
| 2024-02-20 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4420 |
0.9020 |
0.4430 |
0.9030 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
162211 |
宏利品质生活混合 |
0.4430 |
0.9030 |
0.4180 |
0.8780 |
0.0250 |
5.98% |
