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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

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今天最新净值 1.3175 0.0041 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2548 -0.0004 -0.0296%

累计净值：1.4945
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2831亿
最近资产：0.35亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震龙悦芳戴骏

近一月金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3172	1.4942	1.3175	1.4945	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3175	1.4945	1.3134	1.4904	0.0041	0.31%
2025-02-06	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3134	1.4904	1.3096	1.4866	0.0038	0.29%
2025-02-05	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3096	1.4866	1.3080	1.4850	0.0016	0.12%
2025-01-27	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3080	1.4850	1.3084	1.4854	-0.0004	-0.03%
2025-01-22	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3049	1.4819	1.3054	1.4824	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2991	1.4761	1.2922	1.4692	0.0069	0.53%
2025-01-13	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2922	1.4692	1.2954	1.4724	-0.0032	-0.25%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%