金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)
今天最新净值
1.3175
0.0041 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2548
-0.0004 -0.0296%
- 累计净值：1.4945
- 成立日期：2013-05-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.702亿份
- 最近份额：0.2831亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 龙悦芳 戴骏
今年以来金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询
今年以来,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3172 |
1.4942 |
1.3175 |
1.4945 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3175 |
1.4945 |
1.3134 |
1.4904 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3134 |
1.4904 |
1.3096 |
1.4866 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3096 |
1.4866 |
1.3080 |
1.4850 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3080 |
1.4850 |
1.3084 |
1.4854 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3049 |
1.4819 |
1.3054 |
1.4824 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2991 |
1.4761 |
1.2922 |
1.4692 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2922 |
1.4692 |
1.2954 |
1.4724 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2954 |
1.4724 |
1.2957 |
1.4727 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2957 |
1.4727 |
1.2962 |
1.4732 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2962 |
1.4732 |
1.2967 |
1.4737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2967 |
1.4737 |
1.2938 |
1.4708 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2938 |
1.4708 |
1.2941 |
1.4711 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2941 |
1.4711 |
1.2942 |
1.4712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2942 |
1.4712 |
1.2953 |
1.4723 |
-0.0011 |
-0.08% |
