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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

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今天最新净值 1.1938 0.0230 1.9600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.2403 0.0040 0.3206%
  • 累计净值：0.7553
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.240亿份
  • 最近份额：20.8758亿
  • 最近资产：20.42亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近半年招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率37.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1938 0.7553 1.1708 0.7474 0.0230 1.96%
2025-02-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1708 0.7474 1.1532 0.7414 0.0176 1.53%
2025-02-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 0.7414 1.1519 0.7409 0.0013 0.11%
2025-01-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1519 0.7409 1.1818 0.7512 -0.0299 -2.53%
2025-01-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1645 0.7452 1.1696 0.7470 -0.0051 -0.44%
2025-01-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1702 0.7472 1.1255 0.7318 0.0447 3.97%
2025-01-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1255 0.7318 1.1212 0.7304 0.0043 0.38%
2025-01-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1212 0.7304 1.1398 0.7368 -0.0186 -1.63%
2025-01-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1398 0.7368 1.1458 0.7388 -0.0060 -0.52%
2025-01-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1458 0.7388 1.1555 0.7421 -0.0097 -0.84%
2025-01-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1555 0.7421 1.1435 0.7380 0.0120 1.05%
2025-01-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1435 0.7380 1.1444 0.7383 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1444 0.7383 1.1754 0.7490 -0.0310 -2.64%
2025-01-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1754 0.7490 1.2375 0.7703 -0.0621 -5.02%
2024-12-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2375 0.7703 1.2926 0.7893 -0.0551 -4.26%
2024-12-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2711 0.7819 1.2702 0.7816 0.0009 0.07%
2024-12-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2702 0.7816 1.2772 0.7840 -0.0070 -0.55%
2024-12-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2772 0.7840 1.2554 0.7765 0.0218 1.74%
2024-12-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2554 0.7765 1.2709 0.7818 -0.0155 -1.22%
2024-12-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 0.7818 1.2652 0.7799 0.0057 0.45%
2024-12-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2652 0.7799 1.2675 0.7806 -0.0023 -0.18%
2024-12-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2675 0.7806 1.2690 0.7812 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2690 0.7812 1.2697 0.7814 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2697 0.7814 1.2881 0.7877 -0.0184 -1.43%
2024-12-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2881 0.7877 1.3258 0.8007 -0.0377 -2.84%
2024-12-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3258 0.8007 1.3085 0.7947 0.0173 1.32%
2024-12-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3085 0.7947 1.3119 0.7959 -0.0034 -0.26%
2024-12-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3119 0.7959 1.3000 0.7918 0.0119 0.92%
2024-12-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3000 0.7918 1.3125 0.7961 -0.0125 -0.95%
2024-12-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3125 0.7961 1.2971 0.7908 0.0154 1.19%
2024-12-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2971 0.7908 1.2834 0.7861 0.0137 1.07%
2024-12-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2834 0.7861 1.2975 0.7910 -0.0141 -1.09%
2024-12-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2975 0.7910 1.2976 0.7910 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2976 0.7910 1.2833 0.7861 0.0143 1.11%
2024-11-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2833 0.7861 1.2512 0.7750 0.0321 2.57%
2024-11-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2512 0.7750 1.2632 0.7792 -0.0120 -0.95%
2024-11-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2632 0.7792 1.2349 0.7694 0.0283 2.29%
2024-11-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2349 0.7694 1.2363 0.7699 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2363 0.7699 1.2452 0.7730 -0.0089 -0.71%
2024-11-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2452 0.7730 1.3050 0.7935 -0.0598 -4.58%
2024-11-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3050 0.7935 1.2921 0.7891 0.0129 1.00%
2024-11-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2921 0.7891 1.2901 0.7884 0.0020 0.16%
2024-11-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2901 0.7884 1.2671 0.7805 0.0230 1.82%
2024-11-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2671 0.7805 1.2814 0.7854 -0.0143 -1.12%
2024-11-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2814 0.7854 1.3344 0.8036 -0.0530 -3.97%
2024-11-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3344 0.8036 1.3534 0.8102 -0.0190 -1.40%
2024-11-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3534 0.8102 1.3591 0.8121 -0.0057 -0.42%
2024-11-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3591 0.8121 1.3881 0.8221 -0.0290 -2.09%
2024-11-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3881 0.8221 1.3859 0.8213 0.0022 0.16%
2024-11-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3859 0.8213 1.4209 0.8334 -0.0350 -2.46%
2024-11-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4209 0.8334 1.3255 0.8006 0.0954 7.20%
2024-11-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3255 0.8006 1.3289 0.8017 -0.0034 -0.26%
2024-11-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3289 0.8017 1.2644 0.7796 0.0645 5.10%
2024-11-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2644 0.7796 1.2193 0.7641 0.0451 3.70%
2024-11-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2193 0.7641 1.2328 0.7687 -0.0135 -1.10%
2024-10-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2328 0.7687 1.2008 0.7577 0.0320 2.66%
2024-10-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2008 0.7577 1.2038 0.7587 -0.0030 -0.25%
2024-10-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2038 0.7587 1.2166 0.7631 -0.0128 -1.05%
2024-10-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2166 0.7631 1.2155 0.7628 0.0011 0.09%
2024-10-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2155 0.7628 1.2057 0.7594 0.0098 0.81%
2024-10-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2057 0.7594 1.2076 0.7601 -0.0019 -0.16%
2024-10-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2076 0.7601 1.2134 0.7620 -0.0058 -0.48%
2024-10-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2134 0.7620 1.2039 0.7588 0.0095 0.79%
2024-10-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2039 0.7588 1.2274 0.7669 -0.0235 -1.91%
2024-10-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2274 0.7669 1.1523 0.7410 0.0751 6.52%
2024-10-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1523 0.7410 1.1601 0.7437 -0.0078 -0.67%
2024-10-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1601 0.7437 1.1537 0.7415 0.0064 0.55%
2024-10-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1537 0.7415 1.1934 0.7552 -0.0397 -3.33%
2024-10-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1934 0.7552 1.1915 0.7545 0.0019 0.16%
2024-10-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1915 0.7545 1.2039 0.7588 -0.0124 -1.03%
2024-10-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2039 0.7588 1.2765 0.7837 -0.0726 -5.69%
2024-10-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2765 0.7837 1.3214 0.7992 -0.0449 -3.40%
2024-10-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3214 0.7992 1.2057 0.7594 0.1157 9.60%
2024-09-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2057 0.7594 1.0934 0.7208 0.1123 10.27%
2024-09-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0934 0.7208 1.0068 0.6910 0.0866 8.60%
2024-09-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0068 0.6910 0.9510 0.6719 0.0558 5.87%
2024-09-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9510 0.6719 0.9302 0.6647 0.0208 2.24%
2024-09-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9302 0.6647 0.8756 0.6459 0.0546 6.24%
2024-09-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8756 0.6459 0.8758 0.6460 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8758 0.6460 0.8763 0.6462 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8763 0.6462 0.8650 0.6423 0.0113 1.31%
2024-09-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8650 0.6423 0.8644 0.6421 0.0006 0.07%
2024-09-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8644 0.6421 0.8634 0.6417 0.0010 0.12%
2024-09-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8634 0.6417 0.8656 0.6425 -0.0022 -0.25%
2024-09-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8656 0.6425 0.8648 0.6422 0.0008 0.09%
2024-09-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8648 0.6422 0.8689 0.6436 -0.0041 -0.47%
2024-09-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8689 0.6436 0.8692 0.6437 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8692 0.6437 0.8652 0.6424 0.0040 0.46%
2024-09-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8652 0.6424 0.8574 0.6397 0.0078 0.91%
2024-09-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8574 0.6397 0.8586 0.6401 -0.0012 -0.14%
2024-09-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8586 0.6401 0.8516 0.6377 0.0070 0.82%
2024-09-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8516 0.6377 0.8728 0.6450 -0.0212 -2.43%
2024-08-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8728 0.6450 0.8518 0.6378 0.0210 2.47%
2024-08-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8518 0.6378 0.8483 0.6366 0.0035 0.41%
2024-08-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8483 0.6366 0.8480 0.6365 0.0003 0.04%
2024-08-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8480 0.6365 0.8556 0.6391 -0.0076 -0.89%
2024-08-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8556 0.6391 0.8550 0.6389 0.0006 0.07%
2024-08-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8550 0.6389 0.8473 0.6362 0.0077 0.91%
2024-08-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8473 0.6362 0.8614 0.6411 -0.0141 -1.64%
2024-08-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8614 0.6411 0.8636 0.6418 -0.0022 -0.25%
2024-08-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8636 0.6418 0.8722 0.6448 -0.0086 -0.99%
2024-08-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8722 0.6448 0.8728 0.6450 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8728 0.6450 0.8776 0.6466 -0.0048 -0.55%
2024-08-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8776 0.6466 0.8683 0.6434 0.0093 1.07%
2024-08-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8683 0.6434 0.8744 0.6455 -0.0061 -0.70%
2024-08-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8744 0.6455 0.8639 0.6419 0.0105 1.22%
2024-08-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8639 0.6419 0.8660 0.6426 -0.0021 -0.24%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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