国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.3258
0.0121 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2325
0.0036 0.2966%
- 累计净值：1.6958
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近半年国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
近半年,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率15.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161229 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3258 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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|
|
| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-12-25 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-12-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-12-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-12-20 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-12-17 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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|
|
| 2024-12-12 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-25 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.6200 |
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| 2024-11-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.6288 |
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| 2024-11-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2572 |
1.6272 |
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| 2024-11-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2545 |
1.6245 |
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| 2024-11-15 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-11-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
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161229 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
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1.3130 |
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161229 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3182 |
1.6882 |
1.3101 |
1.6801 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-10-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-10-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-10-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-10-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-10-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7220 |
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| 2024-10-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3110 |
1.6810 |
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| 2024-10-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7100 |
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| 2024-09-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-09-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2960 |
1.6660 |
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| 2024-09-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2680 |
1.6380 |
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| 2024-09-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-09-24 |
161229 |
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| 2024-09-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1830 |
1.5530 |
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| 2024-09-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1790 |
1.5490 |
1.1780 |
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| 2024-09-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1780 |
1.5480 |
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| 2024-09-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1610 |
1.5310 |
1.1510 |
1.5210 |
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| 2024-09-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2024-09-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1450 |
1.5150 |
1.1400 |
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| 2024-09-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1400 |
1.5100 |
1.1450 |
1.5150 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-09-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1450 |
1.5150 |
1.1390 |
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| 2024-09-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1560 |
1.5260 |
1.1580 |
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| 2024-09-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1580 |
1.5280 |
1.1640 |
1.5340 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-09-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1640 |
1.5340 |
1.1750 |
1.5450 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-09-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1750 |
1.5450 |
1.1770 |
1.5470 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1770 |
1.5470 |
1.1880 |
1.5580 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-08-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1880 |
1.5580 |
1.1810 |
1.5510 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-08-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1810 |
1.5510 |
1.1790 |
1.5490 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1790 |
1.5490 |
1.1940 |
1.5640 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2024-08-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1940 |
1.5640 |
1.1910 |
1.5610 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-08-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1910 |
1.5610 |
1.1990 |
1.5690 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-08-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1990 |
1.5690 |
1.2000 |
1.5700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2000 |
1.5700 |
1.1880 |
1.5580 |
0.0120 |
1.01% |
| 2024-08-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1880 |
1.5580 |
1.1890 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1890 |
1.5590 |
1.1970 |
1.5670 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1970 |
1.5670 |
1.1890 |
1.5590 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-08-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1890 |
1.5590 |
1.1750 |
1.5450 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-08-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1750 |
1.5450 |
1.1730 |
1.5430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1730 |
1.5430 |
1.1760 |
1.5460 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-08-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1760 |
1.5460 |
1.1680 |
1.5380 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-08-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.1680 |
1.5380 |
1.1670 |
1.5370 |
0.0010 |
0.09% |
