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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

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今天最新净值 2.0794 -0.0173 -0.8300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 2.2371 -0.0019 -0.0840%

累计净值：3.1334
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：4.78亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏孙文龙吴潇

近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0794	3.1334	2.0967	3.1507	-0.0173	-0.83%
2025-01-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0883	3.1423	2.1139	3.1679	-0.0256	-1.21%
2025-01-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0933	3.1473	2.0356	3.0896	0.0577	2.83%
2025-01-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0356	3.0896	2.0195	3.0735	0.0161	0.80%
2025-01-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0195	3.0735	2.0541	3.1081	-0.0346	-1.68%
2025-01-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0541	3.1081	2.0602	3.1142	-0.0061	-0.30%
2025-01-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0602	3.1142	2.0695	3.1235	-0.0093	-0.45%
2025-01-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0695	3.1235	2.0624	3.1164	0.0071	0.34%
2025-01-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0624	3.1164	2.0850	3.1390	-0.0226	-1.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%