国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)
今天最新净值
2.0794
-0.0173 -0.8300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2371
-0.0019 -0.0840%
- 累计净值：3.1334
- 成立日期：2011-12-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.500亿份
- 最近份额：2.2717亿
- 最近资产：4.78亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏 孙文龙 吴潇
今年以来国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
今年以来,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0794 |
3.1334 |
2.0967 |
3.1507 |
-0.0173 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0883 |
3.1423 |
2.1139 |
3.1679 |
-0.0256 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0933 |
3.1473 |
2.0356 |
3.0896 |
0.0577 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0356 |
3.0896 |
2.0195 |
3.0735 |
0.0161 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0195 |
3.0735 |
2.0541 |
3.1081 |
-0.0346 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0541 |
3.1081 |
2.0602 |
3.1142 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0602 |
3.1142 |
2.0695 |
3.1235 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0695 |
3.1235 |
2.0624 |
3.1164 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0624 |
3.1164 |
2.0850 |
3.1390 |
-0.0226 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.0850 |
3.1390 |
2.1221 |
3.1761 |
-0.0371 |
-1.75% |
|
|
| 2025-01-02 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
2.1221 |
3.1761 |
2.1838 |
3.2378 |
-0.0617 |
-2.83% |
