易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)
今天最新净值
0.9025
0.0057 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8535
0.0002 0.0245%
- 累计净值：0.9025
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2639亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一季易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
近一季,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0102 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0150 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0084 |
0.97% |
| 2025-01-22 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0174 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0188 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0017 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2025-01-07 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8892 |
0.8892 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0221 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9006 |
0.9006 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0073 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-12-18 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-12-17 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0073 |
-0.81% |
|
|
| 2024-12-13 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0180 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9098 |
0.9098 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0123 |
1.37% |
| 2024-12-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0136 |
-1.49% |
| 2024-12-09 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9111 |
0.9111 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0250 |
2.82% |
| 2024-12-06 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-12-02 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0097 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0118 |
-1.37% |
| 2024-11-27 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0167 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-11-22 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0213 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-11-20 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0153 |
1.78% |
| 2024-11-19 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0196 |
-2.24% |
| 2024-11-13 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0153 |
-1.72% |
