易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)
今天最新净值
0.9025
0.0057 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8535
0.0002 0.0245%
- 累计净值：0.9025
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2639亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一月易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
近一月,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0102 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0150 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0084 |
0.97% |
| 2025-01-22 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0174 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0054 |
-0.64% |
