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易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

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今天最新净值 0.9025 0.0057 0.6400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8535 0.0002 0.0245%
  • 累计净值：0.9025
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2639亿
  • 最近资产：0.23亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘树荣
近一年易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率18.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.9127 0.9127 0.9025 0.9025 0.0102 1.13%
2025-02-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.9025 0.9025 0.8968 0.8968 0.0057 0.64%
2025-02-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.8968 0.8968 0.8818 0.8818 0.0150 1.70%
2025-02-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.8818 0.8818 0.8748 0.8748 0.0070 0.80%
2025-01-27 161124 易方达香港小型股指数A 0.8748 0.8748 0.8664 0.8664 0.0084 0.97%
2025-01-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.8591 0.8591 0.8644 0.8644 -0.0053 -0.61%
2025-01-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8574 0.8574 0.8400 0.8400 0.0174 2.07%
2025-01-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.8400 0.8400 0.8454 0.8454 -0.0054 -0.64%
2025-01-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.8454 0.8454 0.8642 0.8642 -0.0188 -2.18%
2025-01-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.8642 0.8642 0.8625 0.8625 0.0017 0.20%
2025-01-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.8625 0.8625 0.8754 0.8754 -0.0129 -1.47%
2025-01-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.8754 0.8754 0.8787 0.8787 -0.0033 -0.38%
2025-01-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.8787 0.8787 0.8797 0.8797 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.8797 0.8797 0.8892 0.8892 -0.0095 -1.07%
2025-01-02 161124 易方达香港小型股指数A 0.8892 0.8892 0.9113 0.9113 -0.0221 -2.43%
2024-12-31 161124 易方达香港小型股指数A 0.9113 0.9113 0.9098 0.9098 0.0015 0.16%
2024-12-26 161124 易方达香港小型股指数A 0.9012 0.9012 0.9008 0.9008 0.0004 0.04%
2024-12-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.9008 0.9008 0.9006 0.9006 0.0002 0.02%
2024-12-24 161124 易方达香港小型股指数A 0.9006 0.9006 0.8933 0.8933 0.0073 0.82%
2024-12-23 161124 易方达香港小型股指数A 0.8933 0.8933 0.8903 0.8903 0.0030 0.34%
2024-12-20 161124 易方达香港小型股指数A 0.8903 0.8903 0.8903 0.8903 0.0000 0.00%
2024-12-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.8903 0.8903 0.8983 0.8983 -0.0080 -0.89%
2024-12-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.8983 0.8983 0.8896 0.8896 0.0087 0.98%
2024-12-17 161124 易方达香港小型股指数A 0.8896 0.8896 0.8939 0.8939 -0.0043 -0.48%
2024-12-16 161124 易方达香港小型股指数A 0.8939 0.8939 0.9012 0.9012 -0.0073 -0.81%
2024-12-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.9012 0.9012 0.9192 0.9192 -0.0180 -1.96%
2024-12-12 161124 易方达香港小型股指数A 0.9192 0.9192 0.9098 0.9098 0.0094 1.03%
2024-12-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.9098 0.9098 0.8975 0.8975 0.0123 1.37%
2024-12-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.8975 0.8975 0.9111 0.9111 -0.0136 -1.49%
2024-12-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.9111 0.9111 0.8861 0.8861 0.0250 2.82%
2024-12-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.8861 0.8861 0.8789 0.8789 0.0072 0.82%
2024-12-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.8789 0.8789 0.8785 0.8785 0.0004 0.05%
2024-12-04 161124 易方达香港小型股指数A 0.8785 0.8785 0.8796 0.8796 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.8796 0.8796 0.8720 0.8720 0.0076 0.87%
2024-12-02 161124 易方达香港小型股指数A 0.8720 0.8720 0.8610 0.8610 0.0110 1.28%
2024-11-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.8610 0.8610 0.8513 0.8513 0.0097 1.14%
2024-11-28 161124 易方达香港小型股指数A 0.8513 0.8513 0.8631 0.8631 -0.0118 -1.37%
2024-11-27 161124 易方达香港小型股指数A 0.8631 0.8631 0.8464 0.8464 0.0167 1.97%
2024-11-26 161124 易方达香港小型股指数A 0.8464 0.8464 0.8533 0.8533 -0.0069 -0.81%
2024-11-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.8533 0.8533 0.8499 0.8499 0.0034 0.40%
2024-11-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.8499 0.8499 0.8712 0.8712 -0.0213 -2.44%
2024-11-21 161124 易方达香港小型股指数A 0.8712 0.8712 0.8769 0.8769 -0.0057 -0.65%
2024-11-20 161124 易方达香港小型股指数A 0.8769 0.8769 0.8616 0.8616 0.0153 1.78%
2024-11-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.8616 0.8616 0.8530 0.8530 0.0086 1.01%
2024-11-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.8530 0.8530 0.8546 0.8546 -0.0016 -0.19%
2024-11-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2024-11-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8553 0.8553 0.8749 0.8749 -0.0196 -2.24%
2024-11-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.8749 0.8749 0.8759 0.8759 -0.0010 -0.11%
2024-11-12 161124 易方达香港小型股指数A 0.8759 0.8759 0.8912 0.8912 -0.0153 -1.72%
2024-11-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.8912 0.8912 0.8927 0.8927 -0.0015 -0.17%
2024-11-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.8927 0.8927 0.9008 0.9008 -0.0081 -0.90%
2024-11-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.9008 0.9008 0.8754 0.8754 0.0254 2.90%
2024-11-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.8754 0.8754 0.8770 0.8770 -0.0016 -0.18%
2024-11-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.8770 0.8770 0.8586 0.8586 0.0184 2.14%
2024-11-04 161124 易方达香港小型股指数A 0.8586 0.8586 0.8511 0.8511 0.0075 0.88%
2024-11-01 161124 易方达香港小型股指数A 0.8511 0.8511 0.8517 0.8517 -0.0006 -0.07%
2024-10-31 161124 易方达香港小型股指数A 0.8517 0.8517 0.8547 0.8547 -0.0030 -0.35%
2024-10-30 161124 易方达香港小型股指数A 0.8547 0.8547 0.8634 0.8634 -0.0087 -1.01%
2024-10-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.8634 0.8634 0.8695 0.8695 -0.0061 -0.70%
2024-10-28 161124 易方达香港小型股指数A 0.8695 0.8695 0.8637 0.8637 0.0058 0.67%
2024-10-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.8637 0.8637 0.8570 0.8570 0.0067 0.78%
2024-10-24 161124 易方达香港小型股指数A 0.8570 0.8570 0.8736 0.8736 -0.0166 -1.90%
2024-10-23 161124 易方达香港小型股指数A 0.8736 0.8736 0.8672 0.8672 0.0064 0.74%
2024-10-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.8672 0.8672 0.8578 0.8578 0.0094 1.10%
2024-10-21 161124 易方达香港小型股指数A 0.8578 0.8578 0.8665 0.8665 -0.0087 -1.00%
2024-10-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.8665 0.8665 0.8317 0.8317 0.0348 4.18%
2024-10-17 161124 易方达香港小型股指数A 0.8317 0.8317 0.8473 0.8473 -0.0156 -1.84%
2024-10-16 161124 易方达香港小型股指数A 0.8473 0.8473 0.8334 0.8334 0.0139 1.67%
2024-10-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.8334 0.8334 0.8597 0.8597 -0.0263 -3.06%
2024-10-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8597 0.8597 0.8745 0.8745 -0.0148 -1.69%
2024-10-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.8745 0.8745 0.8743 0.8743 0.0002 0.02%
2024-10-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.8743 0.8743 0.8575 0.8575 0.0168 1.96%
2024-10-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.8575 0.8575 0.8968 0.8968 -0.0393 -4.38%
2024-10-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.8968 0.8968 0.8716 0.8716 0.0252 2.89%
2024-09-30 161124 易方达香港小型股指数A 0.8716 0.8716 0.8235 0.8235 0.0481 5.84%
2024-09-27 161124 易方达香港小型股指数A 0.8235 0.8235 0.7920 0.7920 0.0315 3.98%
2024-09-26 161124 易方达香港小型股指数A 0.7920 0.7920 0.7598 0.7598 0.0322 4.24%
2024-09-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.7598 0.7598 0.7589 0.7589 0.0009 0.12%
2024-09-24 161124 易方达香港小型股指数A 0.7589 0.7589 0.7381 0.7381 0.0208 2.82%
2024-09-23 161124 易方达香港小型股指数A 0.7381 0.7381 0.7395 0.7395 -0.0014 -0.19%
2024-09-20 161124 易方达香港小型股指数A 0.7395 0.7395 0.7333 0.7333 0.0062 0.85%
2024-09-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.7333 0.7333 0.7221 0.7221 0.0112 1.55%
2024-09-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.7221 0.7221 0.7232 0.7232 -0.0011 -0.15%
2024-09-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.7232 0.7232 0.7187 0.7187 0.0045 0.63%
2024-09-12 161124 易方达香港小型股指数A 0.7187 0.7187 0.7166 0.7166 0.0021 0.29%
2024-09-11 161124 易方达香港小型股指数A 0.7166 0.7166 0.7227 0.7227 -0.0061 -0.84%
2024-09-10 161124 易方达香港小型股指数A 0.7227 0.7227 0.7273 0.7273 -0.0046 -0.63%
2024-09-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.7273 0.7273 0.7419 0.7419 -0.0146 -1.97%
2024-09-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.7419 0.7419 0.7425 0.7425 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.7425 0.7425 0.7432 0.7432 -0.0007 -0.09%
2024-09-04 161124 易方达香港小型股指数A 0.7432 0.7432 0.7512 0.7512 -0.0080 -1.06%
2024-09-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.7512 0.7512 0.7508 0.7508 0.0004 0.05%
2024-09-02 161124 易方达香港小型股指数A 0.7508 0.7508 0.7586 0.7586 -0.0078 -1.03%
2024-08-30 161124 易方达香港小型股指数A 0.7586 0.7586 0.7543 0.7543 0.0043 0.57%
2024-08-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.7543 0.7543 0.7514 0.7514 0.0029 0.39%
2024-08-28 161124 易方达香港小型股指数A 0.7514 0.7514 0.7589 0.7589 -0.0075 -0.99%
2024-08-27 161124 易方达香港小型股指数A 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2024-08-26 161124 易方达香港小型股指数A 0.7570 0.7570 0.7542 0.7542 0.0028 0.37%
2024-08-23 161124 易方达香港小型股指数A 0.7542 0.7542 0.7580 0.7580 -0.0038 -0.50%
2024-08-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.7580 0.7580 0.7642 0.7642 -0.0062 -0.81%
2024-08-21 161124 易方达香港小型股指数A 0.7642 0.7642 0.7657 0.7657 -0.0015 -0.20%
2024-08-20 161124 易方达香港小型股指数A 0.7657 0.7657 0.7711 0.7711 -0.0054 -0.70%
2024-08-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.7711 0.7711 0.7681 0.7681 0.0030 0.39%
2024-08-16 161124 易方达香港小型股指数A 0.7681 0.7681 0.7622 0.7622 0.0059 0.77%
2024-08-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.7622 0.7622 0.7594 0.7594 0.0028 0.37%
2024-08-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.7594 0.7594 0.7669 0.7669 -0.0075 -0.98%
2024-08-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.7669 0.7669 0.7666 0.7666 0.0003 0.04%
2024-08-12 161124 易方达香港小型股指数A 0.7666 0.7666 0.7670 0.7670 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 161124 易方达香港小型股指数A 0.7670 0.7670 0.7622 0.7622 0.0048 0.63%
2024-08-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.7622 0.7622 0.7666 0.7666 -0.0044 -0.57%
2024-08-07 161124 易方达香港小型股指数A 0.7666 0.7666 0.7605 0.7605 0.0061 0.80%
2024-08-06 161124 易方达香港小型股指数A 0.7605 0.7605 0.7529 0.7529 0.0076 1.01%
2024-08-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.7529 0.7529 0.7706 0.7706 -0.0177 -2.30%
2024-08-02 161124 易方达香港小型股指数A 0.7706 0.7706 0.7822 0.7822 -0.0116 -1.48%
2024-07-31 161124 易方达香港小型股指数A 0.7860 0.7860 0.7654 0.7654 0.0206 2.69%
2024-07-30 161124 易方达香港小型股指数A 0.7654 0.7654 0.7754 0.7754 -0.0100 -1.29%
2024-07-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.7754 0.7754 0.7759 0.7759 -0.0005 -0.06%
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2024-07-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.7715 0.7715 0.7849 0.7849 -0.0134 -1.71%
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2024-07-22 161124 易方达香港小型股指数A 0.7978 0.7978 0.7957 0.7957 0.0021 0.26%
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2024-07-16 161124 易方达香港小型股指数A 0.8138 0.8138 0.8164 0.8164 -0.0026 -0.32%
2024-07-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.8164 0.8164 0.8263 0.8263 -0.0099 -1.20%
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2024-07-05 161124 易方达香港小型股指数A 0.8256 0.8256 0.8273 0.8273 -0.0017 -0.21%
2024-07-04 161124 易方达香港小型股指数A 0.8273 0.8273 0.8294 0.8294 -0.0021 -0.25%
2024-07-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.8294 0.8294 0.8246 0.8246 0.0048 0.58%
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2024-07-01 161124 易方达香港小型股指数A 0.8276 0.8276 0.8277 0.8277 -0.0001 -0.01%
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2024-05-29 161124 易方达香港小型股指数A 0.8797 0.8797 0.8900 0.8900 -0.0103 -1.16%
2024-05-28 161124 易方达香港小型股指数A 0.8900 0.8900 0.8907 0.8907 -0.0007 -0.08%
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2024-04-08 161124 易方达香港小型股指数A 0.8171 0.8171 0.8227 0.8227 -0.0056 -0.68%
2024-04-03 161124 易方达香港小型股指数A 0.8227 0.8227 0.8211 0.8211 0.0016 0.19%
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2024-03-25 161124 易方达香港小型股指数A 0.8203 0.8203 0.8244 0.8244 -0.0041 -0.50%
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2024-03-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.8241 0.8241 0.8321 0.8321 -0.0080 -0.96%
2024-03-18 161124 易方达香港小型股指数A 0.8321 0.8321 0.8256 0.8256 0.0065 0.79%
2024-03-15 161124 易方达香港小型股指数A 0.8256 0.8256 0.8285 0.8285 -0.0029 -0.35%
2024-03-14 161124 易方达香港小型股指数A 0.8285 0.8285 0.8296 0.8296 -0.0011 -0.13%
2024-03-13 161124 易方达香港小型股指数A 0.8296 0.8296 0.8305 0.8305 -0.0009 -0.11%
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2024-02-19 161124 易方达香港小型股指数A 0.7797 0.7797 0.7708 0.7708 0.0089 1.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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