富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)
今天最新净值
0.6629
-0.0011 -0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6714
0.0016 0.2420%
- 累计净值：0.6629
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0894亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬
近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询
近一季,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0078 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6443 |
0.6443 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0254 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0177 |
-2.78% |
| 2025-01-09 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0077 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0176 |
-2.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0116 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0169 |
-2.47% |
| 2024-12-26 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0082 |
-1.19% |
| 2024-12-24 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0078 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6830 |
0.6830 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0281 |
-3.95% |
| 2024-12-20 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0233 |
-3.19% |
| 2024-12-16 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-12 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-12-10 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0103 |
1.44% |
|
|
| 2024-12-09 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7168 |
0.7168 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0174 |
2.49% |
| 2024-12-05 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0201 |
2.96% |
| 2024-12-04 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2024-12-03 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6938 |
0.6938 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0074 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0101 |
1.46% |
| 2024-11-29 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0101 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0089 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6899 |
0.6899 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0234 |
3.51% |
| 2024-11-26 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0103 |
1.56% |
| 2024-11-22 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0195 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6806 |
0.6806 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0185 |
2.79% |
| 2024-11-19 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0082 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0265 |
-3.89% |
| 2024-11-15 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-11-14 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0203 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0124 |
1.80% |
| 2024-11-12 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6870 |
0.6870 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0155 |
-2.21% |
| 2024-11-11 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.7025 |
0.7025 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0179 |
2.61% |
| 2024-11-08 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2024-11-07 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0134 |
1.97% |
| 2024-11-06 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0082 |
1.22% |
| 2024-11-05 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0135 |
2.06% |
