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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

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今天最新净值 0.6629 -0.0011 -0.1700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6714 0.0016 0.2420%

累计净值：0.6629
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0894亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

今年以来富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6629	0.6629	0.6640	0.6640	-0.0011	-0.17%
2025-01-22	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6463	0.6463	0.6541	0.6541	-0.0078	-1.19%
2025-01-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6443	0.6443	0.6189	0.6189	0.0254	4.10%
2025-01-13	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6189	0.6189	0.6193	0.6193	-0.0004	-0.06%
2025-01-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6193	0.6193	0.6370	0.6370	-0.0177	-2.78%
2025-01-09	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6370	0.6370	0.6397	0.6397	-0.0027	-0.42%
2025-01-08	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6397	0.6397	0.6390	0.6390	0.0007	0.11%
2025-01-07	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6390	0.6390	0.6313	0.6313	0.0077	1.22%
2025-01-06	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6313	0.6313	0.6369	0.6369	-0.0056	-0.88%
2025-01-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6369	0.6369	0.6545	0.6545	-0.0176	-2.69%

2025-01-02	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6545	0.6545	0.6661	0.6661	-0.0116	-1.74%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%