招商创业板大盘ETF(创大盘)基金净值查询(159991)
今天最新净值
0.4500
-0.0147 -3.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4691
-0.0016 -0.3478%
- 累计净值：1.2780
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4633亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
今年以来,招商创业板大盘ETF(159991)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4500 |
1.2780 |
0.4647 |
1.3197 |
-0.0147 |
-3.16% |
| 2025-01-22 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4607 |
1.3084 |
0.4612 |
1.3098 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4522 |
1.2842 |
0.4317 |
1.2260 |
0.0205 |
4.75% |
| 2025-01-13 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4317 |
1.2260 |
0.4310 |
1.2240 |
0.0007 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4310 |
1.2240 |
0.4385 |
1.2453 |
-0.0075 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4385 |
1.2453 |
0.4383 |
1.2448 |
0.0002 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4383 |
1.2448 |
0.4429 |
1.2578 |
-0.0046 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4429 |
1.2578 |
0.4385 |
1.2453 |
0.0044 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4385 |
1.2453 |
0.4387 |
1.2459 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4387 |
1.2459 |
0.4485 |
1.2737 |
-0.0098 |
-2.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.4485 |
1.2737 |
0.4665 |
1.3249 |
-0.0180 |
-3.86% |
