华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金净值查询(159920)
今天最新净值
1.2937
0.0154 1.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0070 0.5925%
- 累计净值：1.3697
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：35.856亿份
- 最近份额：161.6757亿
- 最近资产：190.80亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询
近一季,华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2937 |
1.3697 |
1.2783 |
1.3543 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2783 |
1.3543 |
1.2607 |
1.3367 |
0.0176 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2607 |
1.3367 |
1.2361 |
1.3121 |
0.0246 |
1.99% |
| 2025-01-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2361 |
1.3121 |
1.2280 |
1.3040 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2110 |
1.2870 |
1.2318 |
1.3078 |
-0.0208 |
-1.69% |
| 2025-01-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1803 |
1.2563 |
1.1586 |
1.2346 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1586 |
1.2346 |
1.1706 |
1.2466 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1706 |
1.2466 |
1.1817 |
1.2577 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1817 |
1.2577 |
1.1846 |
1.2606 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1846 |
1.2606 |
1.1950 |
1.2710 |
-0.0104 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1950 |
1.2710 |
1.2092 |
1.2852 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2092 |
1.2852 |
1.2138 |
1.2898 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2138 |
1.2898 |
1.2062 |
1.2822 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-01-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2062 |
1.2822 |
1.2321 |
1.3081 |
-0.0259 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2321 |
1.3081 |
1.2305 |
1.3065 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2341 |
1.3101 |
1.2336 |
1.3096 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2336 |
1.3096 |
1.2333 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2333 |
1.3093 |
1.2195 |
1.2955 |
0.0138 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2195 |
1.2955 |
1.2104 |
1.2864 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-12-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2104 |
1.2864 |
1.2126 |
1.2886 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2126 |
1.2886 |
1.2195 |
1.2955 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2195 |
1.2955 |
1.2088 |
1.2848 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2088 |
1.2848 |
1.2142 |
1.2902 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2142 |
1.2902 |
1.2253 |
1.3013 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2253 |
1.3013 |
1.2514 |
1.3274 |
-0.0261 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2514 |
1.3274 |
1.2362 |
1.3122 |
0.0152 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2362 |
1.3122 |
1.2476 |
1.3236 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2024-12-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2476 |
1.3236 |
1.2524 |
1.3284 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2524 |
1.3284 |
1.2178 |
1.2938 |
0.0346 |
2.84% |
| 2024-12-06 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2178 |
1.2938 |
1.1994 |
1.2754 |
0.0184 |
1.53% |
| 2024-12-05 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1994 |
1.2754 |
1.2112 |
1.2872 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2024-12-04 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2112 |
1.2872 |
1.2128 |
1.2888 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2128 |
1.2888 |
1.1985 |
1.2745 |
0.0143 |
1.19% |
| 2024-12-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1985 |
1.2745 |
1.1909 |
1.2669 |
0.0076 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1909 |
1.2669 |
1.1878 |
1.2638 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1878 |
1.2638 |
1.2038 |
1.2798 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2038 |
1.2798 |
1.1753 |
1.2513 |
0.0285 |
2.42% |
| 2024-11-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1753 |
1.2513 |
1.1746 |
1.2506 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1746 |
1.2506 |
1.1800 |
1.2560 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1800 |
1.2560 |
1.2027 |
1.2787 |
-0.0227 |
-1.89% |
| 2024-11-21 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2027 |
1.2787 |
1.2091 |
1.2851 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-11-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2091 |
1.2851 |
1.2062 |
1.2822 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2062 |
1.2822 |
1.2007 |
1.2767 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2007 |
1.2767 |
1.1928 |
1.2688 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-11-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1928 |
1.2688 |
1.1934 |
1.2694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1934 |
1.2694 |
1.2178 |
1.2938 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2178 |
1.2938 |
1.2188 |
1.2948 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2188 |
1.2948 |
1.2520 |
1.3280 |
-0.0332 |
-2.65% |
| 2024-11-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2520 |
1.3280 |
1.2642 |
1.3402 |
-0.0122 |
-0.97% |
