华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金净值查询(159920)
今天最新净值
1.2937
0.0154 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0070 0.5925%
- 累计净值：1.3697
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：35.856亿份
- 最近份额：161.6757亿
- 最近资产：190.80亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一月华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询
近一月,华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3168 |
1.3928 |
1.2937 |
1.3697 |
0.0231 |
1.79% |
| 2025-02-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2937 |
1.3697 |
1.2783 |
1.3543 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2783 |
1.3543 |
1.2607 |
1.3367 |
0.0176 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2607 |
1.3367 |
1.2361 |
1.3121 |
0.0246 |
1.99% |
| 2025-01-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2361 |
1.3121 |
1.2280 |
1.3040 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2110 |
1.2870 |
1.2318 |
1.3078 |
-0.0208 |
-1.69% |
| 2025-01-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1803 |
1.2563 |
1.1586 |
1.2346 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.1586 |
1.2346 |
1.1706 |
1.2466 |
-0.0120 |
-1.03% |
