易方达创业板ETF(创业板)基金净值查询(159915)
今天最新净值
2.1335
0.0526 2.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1227
-0.0112 -0.5258%
- 累计净值：2.4441
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：425.7306亿
- 最近资产：915.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 刘树荣
今年以来,易方达创业板ETF(159915)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.1428 |
2.4548 |
2.1335 |
2.4441 |
0.0093 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.1335 |
2.4441 |
2.0809 |
2.3839 |
0.0526 |
2.53% |
| 2025-02-06 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.0809 |
2.3839 |
2.0242 |
2.3189 |
0.0567 |
2.80% |
| 2025-02-05 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.0242 |
2.3189 |
2.0252 |
2.3200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.0252 |
2.3200 |
2.0822 |
2.3853 |
-0.0570 |
-2.74% |
| 2025-01-22 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.0598 |
2.3597 |
2.0710 |
2.3725 |
-0.0112 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.0352 |
2.3315 |
1.9437 |
2.2267 |
0.0915 |
4.71% |
| 2025-01-13 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9437 |
2.2267 |
1.9367 |
2.2187 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9367 |
2.2187 |
1.9715 |
2.2585 |
-0.0348 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9715 |
2.2585 |
1.9693 |
2.2560 |
0.0022 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9693 |
2.2560 |
1.9888 |
2.2783 |
-0.0195 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9888 |
2.2783 |
1.9750 |
2.2625 |
0.0138 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9750 |
2.2625 |
1.9767 |
2.2645 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.9767 |
2.2645 |
2.0204 |
2.3145 |
-0.0437 |
-2.16% |
| 2025-01-02 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.0204 |
2.3145 |
2.1000 |
2.4057 |
-0.0796 |
-3.79% |
