国泰中证机床ETF(工业母机ETF)基金净值查询(159667)
今天最新净值
1.0222
-0.0354 -3.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9731
-0.0080 -0.8135%
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：2022-10-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8046亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
今年以来国泰中证机床ETF|工业母机ETF基金净值查询
今年以来,国泰中证机床ETF(159667)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
1.0222 |
1.0222 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0354 |
-3.35% |
| 2025-01-22 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
1.0455 |
1.0455 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
1.0395 |
1.0395 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0603 |
6.16% |
| 2025-01-13 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9792 |
0.9792 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9826 |
0.9826 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9916 |
0.9916 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0118 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9798 |
0.9798 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0116 |
1.20% |
| 2025-01-07 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9682 |
0.9682 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0236 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9446 |
0.9446 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9522 |
0.9522 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0310 |
-3.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
159667 |
国泰中证机床ETF |
0.9832 |
0.9832 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0247 |
-2.45% |
