国泰国证疫苗与生物科技ETF(疫苗ETF)基金净值查询(159643)
今天最新净值
0.5593
-0.0018 -0.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6221
0.0001 0.0177%
- 累计净值：0.5593
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0112亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一季国泰国证疫苗与生物科技ETF|疫苗ETF基金净值查询
近一季,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率-13.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5593 |
0.5593 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5595 |
0.5595 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5675 |
0.5675 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0149 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5526 |
0.5526 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0020 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5506 |
0.5506 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0101 |
-1.80% |
| 2025-01-09 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5607 |
0.5607 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0041 |
-0.73% |
| 2025-01-08 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5648 |
0.5648 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5685 |
0.5685 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2025-01-06 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5763 |
0.5763 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0069 |
1.21% |
| 2025-01-03 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5694 |
0.5694 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0055 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-02 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5749 |
0.5749 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0158 |
-2.67% |
| 2024-12-31 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.5907 |
0.5907 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0145 |
-2.40% |
| 2024-12-26 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6049 |
0.6049 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-12-25 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6085 |
0.6085 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6113 |
0.6113 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0059 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6054 |
0.6054 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0097 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6151 |
0.6151 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6146 |
0.6146 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6166 |
0.6166 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6146 |
0.6146 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6178 |
0.6178 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0082 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6260 |
0.6260 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0170 |
-2.64% |
| 2024-12-12 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6430 |
0.6430 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6404 |
0.6404 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6398 |
0.6398 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6396 |
0.6396 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6413 |
0.6413 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0148 |
2.36% |
| 2024-12-05 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6265 |
0.6265 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6285 |
0.6285 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0098 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6383 |
0.6383 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6385 |
0.6385 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6329 |
0.6329 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0095 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6234 |
0.6234 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0059 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6293 |
0.6293 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0103 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6190 |
0.6190 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6220 |
0.6220 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6210 |
0.6210 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0262 |
-4.05% |
| 2024-11-21 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6472 |
0.6472 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6489 |
0.6489 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0093 |
1.45% |
| 2024-11-19 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6396 |
0.6396 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0090 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6306 |
0.6306 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6375 |
0.6375 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0138 |
-2.12% |
| 2024-11-14 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6513 |
0.6513 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0212 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6725 |
0.6725 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2024-11-12 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6785 |
0.6785 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-11-11 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6710 |
0.6710 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0111 |
1.68% |
| 2024-11-08 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6599 |
0.6599 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2024-11-07 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6651 |
0.6651 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0206 |
3.20% |
| 2024-11-06 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6445 |
0.6445 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0024 |
-0.37% |
