国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金净值查询(159621)
今天最新净值
0.9800
0.0128 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9692
0.0009 0.0952%
- 累计净值：0.9800
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6237亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
今年以来国泰MSCI中国A股ESG通用ETF|MSCIESGETF基金净值查询
今年以来,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9816 |
0.9816 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9800 |
0.9800 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0128 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9672 |
0.9672 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0112 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9560 |
0.9560 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0076 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9636 |
0.9636 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9551 |
0.9551 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9601 |
0.9601 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0238 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9363 |
0.9363 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9386 |
0.9386 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9503 |
0.9503 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0033 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9536 |
0.9536 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9551 |
0.9551 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9495 |
0.9495 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9501 |
0.9501 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0116 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
0.9617 |
0.9617 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0287 |
-2.90% |
