富国中证国有企业改革ETF(国企改革ETF)基金净值查询(159528)
今天最新净值
1.0335
-0.0016 -0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
0.0002 0.0176%
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6524亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
近一季富国中证国有企业改革ETF|国企改革ETF基金净值查询
近一季,富国中证国有企业改革ETF(159528)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0335 |
1.0335 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0260 |
1.0260 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0351 |
1.0351 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0258 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0093 |
1.0093 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0125 |
1.0125 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0254 |
1.0254 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0285 |
1.0285 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0235 |
1.0235 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0262 |
1.0262 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0125 |
-1.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0387 |
1.0387 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0340 |
-3.17% |
| 2024-12-31 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0727 |
1.0727 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0171 |
-1.57% |
| 2024-12-26 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0845 |
1.0845 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0848 |
1.0848 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0844 |
1.0844 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0107 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0737 |
1.0737 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0725 |
1.0725 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0778 |
1.0778 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0769 |
1.0769 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0703 |
1.0703 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0690 |
1.0690 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-12-13 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0759 |
1.0759 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0242 |
-2.20% |
| 2024-12-12 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1001 |
1.1001 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0918 |
1.0918 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0919 |
1.0919 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0072 |
0.66% |
|
|
| 2024-12-09 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0847 |
1.0847 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0884 |
1.0884 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0113 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0771 |
1.0771 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0852 |
1.0852 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0867 |
1.0867 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0097 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0770 |
1.0770 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0114 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0723 |
1.0723 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0169 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0554 |
1.0554 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0587 |
1.0587 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-11-22 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0658 |
1.0658 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0346 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0967 |
1.0967 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0932 |
1.0932 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0946 |
1.0946 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1119 |
1.1119 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0232 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1351 |
1.1351 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0206 |
-1.79% |
| 2024-11-11 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1497 |
1.1497 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-11-08 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1399 |
1.1399 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1435 |
1.1435 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0291 |
2.61% |
| 2024-11-06 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1144 |
1.1144 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0274 |
2.52% |
