富国中证国有企业改革ETF(国企改革ETF)基金净值查询(159528)
今天最新净值
1.0335
-0.0016 -0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
0.0002 0.0176%
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6524亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
近一月富国中证国有企业改革ETF|国企改革ETF基金净值查询
近一月,富国中证国有企业改革ETF(159528)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0335 |
1.0335 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0260 |
1.0260 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0351 |
1.0351 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0258 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0093 |
1.0093 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0125 |
1.0125 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0254 |
1.0254 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0285 |
1.0285 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
159528 |
富国中证国有企业改革ETF |
1.0235 |
1.0235 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0027 |
-0.26% |
