天弘中证A500ETF(中证A500ETF天弘)基金净值查询(159360)
今天最新净值
1.0120
0.0143 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0000 0.0047%
- 累计净值：1.0120
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
今年以来天弘中证A500ETF|中证A500ETF天弘基金净值查询
今年以来,天弘中证A500ETF(159360)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
1.0165 |
1.0165 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
1.0120 |
1.0120 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9977 |
0.9977 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0160 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9817 |
0.9817 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9841 |
0.9841 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9805 |
0.9805 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9842 |
0.9842 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0276 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9566 |
0.9566 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9582 |
0.9582 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0126 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9708 |
0.9708 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9717 |
0.9717 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9743 |
0.9743 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9657 |
0.9657 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9675 |
0.9675 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0137 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
0.9812 |
0.9812 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0297 |
-2.94% |
