易方达价值成长混合(易基成长)基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.3180
-0.0007 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2856
-0.0041 -0.3148%
- 累计净值：2.0870
- 成立日期：2007-04-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：108.749亿份
- 最近份额：20.1907亿
- 最近资产：26.42亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林海 武阳 林高榜
近一季,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3180 |
2.0870 |
1.3187 |
2.0877 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3134 |
2.0824 |
1.3209 |
2.0899 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2888 |
2.0578 |
1.2550 |
2.0240 |
0.0338 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2550 |
2.0240 |
1.2973 |
2.0313 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2973 |
2.0313 |
1.3097 |
2.0437 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3097 |
2.0437 |
1.3090 |
2.0430 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3090 |
2.0430 |
1.3010 |
2.0350 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3010 |
2.0350 |
1.2785 |
2.0125 |
0.0225 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2785 |
2.0125 |
1.2717 |
2.0057 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2717 |
2.0057 |
1.2895 |
2.0235 |
-0.0178 |
-1.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2895 |
2.0235 |
1.3304 |
2.0644 |
-0.0409 |
-3.07% |
| 2024-12-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3304 |
2.0644 |
1.3574 |
2.0914 |
-0.0270 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3497 |
2.0837 |
1.3370 |
2.0710 |
0.0127 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3370 |
2.0710 |
1.3453 |
2.0793 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3453 |
2.0793 |
1.3286 |
2.0626 |
0.0167 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3286 |
2.0626 |
1.3397 |
2.0737 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3397 |
2.0737 |
1.3373 |
2.0713 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3373 |
2.0713 |
1.3268 |
2.0608 |
0.0105 |
0.79% |
| 2024-12-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3268 |
2.0608 |
1.3172 |
2.0512 |
0.0096 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3172 |
2.0512 |
1.3174 |
2.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3174 |
2.0514 |
1.3327 |
2.0667 |
-0.0153 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3327 |
2.0667 |
1.3557 |
2.0897 |
-0.0230 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3557 |
2.0897 |
1.3441 |
2.0781 |
0.0116 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3441 |
2.0781 |
1.3355 |
2.0695 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3355 |
2.0695 |
1.3246 |
2.0586 |
0.0109 |
0.82% |
|
|
| 2024-12-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3246 |
2.0586 |
1.3290 |
2.0630 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3290 |
2.0630 |
1.3122 |
2.0462 |
0.0168 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3122 |
2.0462 |
1.3112 |
2.0452 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3112 |
2.0452 |
1.3221 |
2.0561 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3221 |
2.0561 |
1.3257 |
2.0597 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3257 |
2.0597 |
1.3128 |
2.0468 |
0.0129 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3128 |
2.0468 |
1.2947 |
2.0287 |
0.0181 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2947 |
2.0287 |
1.3045 |
2.0385 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3045 |
2.0385 |
1.2850 |
2.0190 |
0.0195 |
1.52% |
| 2024-11-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2850 |
2.0190 |
1.2897 |
2.0237 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2897 |
2.0237 |
1.2894 |
2.0234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2894 |
2.0234 |
1.3320 |
2.0660 |
-0.0426 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3320 |
2.0660 |
1.3277 |
2.0617 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-11-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3277 |
2.0617 |
1.3252 |
2.0592 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3252 |
2.0592 |
1.2998 |
2.0338 |
0.0254 |
1.95% |
| 2024-11-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2998 |
2.0338 |
1.3180 |
2.0520 |
-0.0182 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3180 |
2.0520 |
1.3491 |
2.0831 |
-0.0311 |
-2.31% |
| 2024-11-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3491 |
2.0831 |
1.3792 |
2.1132 |
-0.0301 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3792 |
2.1132 |
1.3817 |
2.1157 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3817 |
2.1157 |
1.3982 |
2.1322 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3982 |
2.1322 |
1.3761 |
2.1101 |
0.0221 |
1.61% |
| 2024-11-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3761 |
2.1101 |
1.3767 |
2.1107 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3767 |
2.1107 |
1.3507 |
2.0847 |
0.0260 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3507 |
2.0847 |
1.3592 |
2.0932 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2024-11-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3592 |
2.0932 |
1.3354 |
2.0694 |
0.0238 |
1.78% |
