易方达价值成长混合(易基成长)基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.3180
-0.0007 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2856
-0.0041 -0.3148%
- 累计净值：2.0870
- 成立日期：2007-04-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：108.749亿份
- 最近份额：20.1907亿
- 最近资产：26.42亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林海 武阳 林高榜
今年以来,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3180 |
2.0870 |
1.3187 |
2.0877 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3134 |
2.0824 |
1.3209 |
2.0899 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2888 |
2.0578 |
1.2550 |
2.0240 |
0.0338 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2550 |
2.0240 |
1.2973 |
2.0313 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2973 |
2.0313 |
1.3097 |
2.0437 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3097 |
2.0437 |
1.3090 |
2.0430 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3090 |
2.0430 |
1.3010 |
2.0350 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3010 |
2.0350 |
1.2785 |
2.0125 |
0.0225 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2785 |
2.0125 |
1.2717 |
2.0057 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2717 |
2.0057 |
1.2895 |
2.0235 |
-0.0178 |
-1.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2895 |
2.0235 |
1.3304 |
2.0644 |
-0.0409 |
-3.07% |
