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富国全球债券(QDII)人民币A(富国全球)基金净值查询(100050)

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今天最新净值 1.2615 -0.0018 -0.1400% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3406
  • 成立日期：2010-10-20
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：8.284亿份
  • 最近份额：0.6049亿
  • 最近资产：54.68亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：沈博文 郭子琨
近半年富国全球债券(QDII)人民币A|富国全球基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2558 1.3349 1.2615 1.3406 -0.0057 -0.45%
2025-02-11 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2615 1.3406 1.2633 1.3424 -0.0018 -0.14%
2025-02-10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2633 1.3424 1.2626 1.3417 0.0007 0.06%
2025-02-07 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2626 1.3417 1.2662 1.3453 -0.0036 -0.28%
2025-02-06 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2662 1.3453 1.2670 1.3461 -0.0008 -0.06%
2025-02-05 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2670 1.3461 1.2585 1.3376 0.0085 0.68%
2025-01-27 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2585 1.3376 1.2528 1.3319 0.0057 0.45%
2025-01-24 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2528 1.3319 1.2515 1.3306 0.0013 0.10%
2025-01-21 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2543 1.3334 1.2543 1.3334 0.0000 0.00%
2025-01-13 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2444 1.3235 1.2453 1.3244 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2453 1.3244 1.2497 1.3288 -0.0044 -0.35%
2025-01-09 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2497 1.3288 1.2495 1.3286 0.0002 0.02%
2025-01-08 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2495 1.3286 1.2495 1.3286 0.0000 0.00%
2025-01-07 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2495 1.3286 1.2520 1.3311 -0.0025 -0.20%
2025-01-06 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2520 1.3311 1.2534 1.3325 -0.0014 -0.11%
2025-01-03 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2534 1.3325 1.2557 1.3348 -0.0023 -0.18%
2025-01-02 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2557 1.3348 1.2548 1.3339 0.0009 0.07%
2024-12-31 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2548 1.3339 1.2564 1.3355 -0.0016 -0.13%
2024-12-30 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2564 1.3355 1.2509 1.3300 0.0055 0.44%
2024-12-25 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2522 1.3313 1.2523 1.3314 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2523 1.3314 1.2519 1.3310 0.0004 0.03%
2024-12-23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2519 1.3310 1.2551 1.3342 -0.0032 -0.25%
2024-12-20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2551 1.3342 1.2528 1.3319 0.0023 0.18%
2024-12-19 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2528 1.3319 1.2548 1.3339 -0.0020 -0.16%
2024-12-18 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2548 1.3339 1.2620 1.3411 -0.0072 -0.57%
2024-12-17 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2620 1.3411 1.2621 1.3412 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2621 1.3412 1.2621 1.3412 0.0000 0.00%
2024-12-13 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2621 1.3412 1.2652 1.3443 -0.0031 -0.25%
2024-12-12 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2652 1.3443 1.2681 1.3472 -0.0029 -0.23%
2024-12-11 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2681 1.3472 1.2706 1.3497 -0.0025 -0.20%
2024-12-10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2706 1.3497 1.2714 1.3505 -0.0008 -0.06%
2024-12-09 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2714 1.3505 1.3122 1.3523 -0.0408 -0.14%
2024-12-06 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3122 1.3523 1.3111 1.3512 0.0011 0.08%
2024-12-05 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3111 1.3512 1.3120 1.3521 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3120 1.3521 1.3105 1.3506 0.0015 0.11%
2024-12-03 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3105 1.3506 1.3098 1.3499 0.0007 0.05%
2024-12-02 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3098 1.3499 1.3101 1.3502 -0.0003 -0.02%
2024-11-29 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3101 1.3502 1.3053 1.3454 0.0048 0.37%
2024-11-28 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3053 1.3454 1.3063 1.3464 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3063 1.3464 1.3028 1.3429 0.0035 0.27%
2024-11-26 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3028 1.3429 1.3040 1.3441 -0.0012 -0.09%
2024-11-25 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3040 1.3441 1.2975 1.3376 0.0065 0.50%
2024-11-22 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2975 1.3376 1.2960 1.3361 0.0015 0.12%
2024-11-21 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2960 1.3361 1.2969 1.3370 -0.0009 -0.07%
2024-11-20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2969 1.3370 1.2972 1.3373 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2972 1.3373 1.2958 1.3359 0.0014 0.11%
2024-11-18 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2958 1.3359 1.2947 1.3348 0.0011 0.08%
2024-11-15 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2947 1.3348 1.2949 1.3350 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2949 1.3350 1.2939 1.3340 0.0010 0.08%
2024-11-13 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2939 1.3340 1.2947 1.3348 -0.0008 -0.06%
2024-11-12 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2947 1.3348 1.2984 1.3385 -0.0037 -0.28%
2024-11-11 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2984 1.3385 1.2922 1.3323 0.0062 0.48%
2024-11-08 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2922 1.3323 1.2945 1.3346 -0.0023 -0.18%
2024-11-07 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2945 1.3346 1.2797 1.3198 0.0148 1.16%
2024-11-06 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2797 1.3198 1.2858 1.3259 -0.0061 -0.47%
2024-11-05 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2858 1.3259 1.2872 1.3273 -0.0014 -0.11%
2024-11-04 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2872 1.3273 1.2822 1.3223 0.0050 0.39%
2024-11-01 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2822 1.3223 1.2885 1.3286 -0.0063 -0.49%
2024-10-31 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2885 1.3286 1.2901 1.3302 -0.0016 -0.12%
2024-10-30 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2901 1.3302 1.2910 1.3311 -0.0009 -0.07%
2024-10-29 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2910 1.3311 1.2889 1.3290 0.0021 0.16%
2024-10-28 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2889 1.3290 1.2876 1.3277 0.0013 0.10%
2024-10-25 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2876 1.3277 1.2919 1.3320 -0.0043 -0.33%
2024-10-24 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2919 1.3320 1.2899 1.3300 0.0020 0.16%
2024-10-23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2899 1.3300 1.2919 1.3320 -0.0020 -0.15%
2024-10-22 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2919 1.3320 1.2884 1.3285 0.0035 0.27%
2024-10-21 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2884 1.3285 1.2985 1.3386 -0.0101 -0.78%
2024-10-18 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2985 1.3386 1.2974 1.3375 0.0011 0.08%
2024-10-17 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2974 1.3375 1.3001 1.3402 -0.0027 -0.21%
2024-10-16 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3001 1.3402 1.2932 1.3333 0.0069 0.53%
2024-10-15 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2932 1.3333 1.2877 1.3278 0.0055 0.43%
2024-10-14 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2877 1.3278 1.2872 1.3273 0.0005 0.04%
2024-10-11 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2872 1.3273 1.2892 1.3293 -0.0020 -0.16%
2024-10-10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2892 1.3293 1.2848 1.3249 0.0044 0.34%
2024-10-09 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2848 1.3249 1.2895 1.3296 -0.0047 -0.36%
2024-10-08 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2895 1.3296 1.2885 1.3286 0.0010 0.08%
2024-09-30 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2885 1.3286 1.2900 1.3301 -0.0015 -0.12%
2024-09-27 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2900 1.3301 1.2919 1.3320 -0.0019 -0.15%
2024-09-26 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2919 1.3320 1.2904 1.3305 0.0015 0.12%
2024-09-24 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2976 1.3377 1.2972 1.3373 0.0004 0.03%
2024-09-23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2972 1.3373 1.2988 1.3389 -0.0016 -0.12%
2024-09-20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2988 1.3389 1.3053 1.3454 -0.0065 -0.50%
2024-09-19 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3053 1.3454 1.3036 1.3437 0.0017 0.13%
2024-09-18 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3036 1.3437 1.3074 1.3475 -0.0038 -0.29%
2024-09-13 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3074 1.3475 1.3091 1.3492 -0.0017 -0.13%
2024-09-12 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3091 1.3492 1.3089 1.3490 0.0002 0.02%
2024-09-11 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3089 1.3490 1.3086 1.3487 0.0003 0.02%
2024-09-10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3086 1.3487 1.3036 1.3437 0.0050 0.38%
2024-09-09 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3036 1.3437 1.3011 1.3412 0.0025 0.19%
2024-09-06 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3011 1.3412 1.3009 1.3410 0.0002 0.02%
2024-09-05 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3009 1.3410 1.3024 1.3425 -0.0015 -0.12%
2024-09-04 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3024 1.3425 1.2986 1.3387 0.0038 0.29%
2024-09-03 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2986 1.3387 1.2942 1.3343 0.0044 0.34%
2024-09-02 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2942 1.3343 1.3349 1.3349 -0.0407 -0.04%
2024-08-30 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3349 1.3349 1.3394 1.3394 -0.0045 -0.34%
2024-08-29 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3394 1.3394 1.3398 1.3398 -0.0004 -0.03%
2024-08-28 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3398 1.3398 1.3407 1.3407 -0.0009 -0.07%
2024-08-27 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3407 1.3407 1.3385 1.3385 0.0022 0.16%
2024-08-26 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3385 1.3385 1.3425 1.3425 -0.0040 -0.30%
2024-08-23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3425 1.3425 1.3372 1.3372 0.0053 0.40%
2024-08-22 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3372 1.3372 1.3406 1.3406 -0.0034 -0.25%
2024-08-21 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3406 1.3406 1.3403 1.3403 0.0003 0.02%
2024-08-20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3403 1.3403 1.3382 1.3382 0.0021 0.16%
2024-08-19 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3382 1.3382 1.3387 1.3387 -0.0005 -0.04%
2024-08-16 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3387 1.3387 1.3362 1.3362 0.0025 0.19%
2024-08-15 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3362 1.3362 1.3395 1.3395 -0.0033 -0.25%
2024-08-14 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3395 1.3395 1.3407 1.3407 -0.0012 -0.09%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2934 0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2974 0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2975 0.12%
富国全球美元现汇 0.1804 0.11%
华安票息C 1.1380 0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1355 0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.9975 0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9949 0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1387 0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1383 0.07%
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