富国全球债券(QDII)人民币A(富国全球)基金净值查询(100050)
今天最新净值
1.2662
-0.0008 -0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.3453
- 成立日期：2010-10-20
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：8.284亿份
- 最近份额：0.6049亿
- 最近资产：54.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：沈博文 郭子琨
今年以来富国全球债券(QDII)人民币A|富国全球基金净值查询
今年以来,富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2626 |
1.3417 |
1.2662 |
1.3453 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-02-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2662 |
1.3453 |
1.2670 |
1.3461 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2670 |
1.3461 |
1.2585 |
1.3376 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2585 |
1.3376 |
1.2528 |
1.3319 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2528 |
1.3319 |
1.2515 |
1.3306 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2543 |
1.3334 |
1.2543 |
1.3334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2444 |
1.3235 |
1.2453 |
1.3244 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2453 |
1.3244 |
1.2497 |
1.3288 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2497 |
1.3288 |
1.2495 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2495 |
1.3286 |
1.2495 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2495 |
1.3286 |
1.2520 |
1.3311 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2520 |
1.3311 |
1.2534 |
1.3325 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2534 |
1.3325 |
1.2557 |
1.3348 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2557 |
1.3348 |
1.2548 |
1.3339 |
0.0009 |
0.07% |
