嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)
今天最新净值
1.0538
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.6089
- 成立日期：2006-04-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：61.463亿份
- 最近份额：171.6338亿
- 最近资产：66.34亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 李金灿
今年以来,嘉实超短债债券C(070009)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0538 |
1.6089 |
1.0538 |
1.6089 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0538 |
1.6089 |
1.0536 |
1.6087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0536 |
1.6087 |
1.0534 |
1.6085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0534 |
1.6085 |
1.0530 |
1.6081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0530 |
1.6081 |
1.0526 |
1.6077 |
0.0004 |
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| 2025-01-22 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0529 |
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1.0528 |
1.6079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0552 |
1.6084 |
1.0553 |
1.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0554 |
1.6086 |
1.0556 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0556 |
1.6088 |
1.0557 |
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| 2025-01-08 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
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1.6089 |
1.0558 |
1.6090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0558 |
1.6090 |
1.0558 |
1.6090 |
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| 2025-01-06 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0558 |
1.6090 |
1.0559 |
1.6091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0559 |
1.6091 |
1.0557 |
1.6089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0557 |
1.6089 |
1.0554 |
1.6086 |
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