嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)基金净值查询(070006)
今天最新净值
5.6800
0.0650 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
5.7393
0.0053 0.0930%
- 累计净值：6.2200
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.7593亿
- 最近资产：9.88亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁 牛歌
今年以来嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询
今年以来,嘉实服务增值行业混合(070006)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6810 |
6.2210 |
5.6800 |
6.2200 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6800 |
6.2200 |
5.6150 |
6.1550 |
0.0650 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6150 |
6.1550 |
5.5750 |
6.1150 |
0.0400 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5750 |
6.1150 |
5.6100 |
6.1500 |
-0.0350 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6100 |
6.1500 |
5.6230 |
6.1630 |
-0.0130 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5890 |
6.1290 |
5.6640 |
6.2040 |
-0.0750 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6220 |
6.1620 |
5.5040 |
6.0440 |
0.1180 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5040 |
6.0440 |
5.4940 |
6.0340 |
0.0100 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.4940 |
6.0340 |
5.5420 |
6.0820 |
-0.0480 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5420 |
6.0820 |
5.5400 |
6.0800 |
0.0020 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5400 |
6.0800 |
5.5520 |
6.0920 |
-0.0120 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5520 |
6.0920 |
5.5550 |
6.0950 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5550 |
6.0950 |
5.5900 |
6.1300 |
-0.0350 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5900 |
6.1300 |
5.6400 |
6.1800 |
-0.0500 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6400 |
6.1800 |
5.7450 |
6.2850 |
-0.1050 |
-1.83% |
