华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)
今天最新净值
0.7680
0.0080 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7626
0.0016 0.2070%
- 累计净值：4.5350
- 成立日期：2004-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.305亿份
- 最近份额：16.6343亿
- 最近资产：12.42亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
今年以来,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7690 |
4.5360 |
0.7680 |
4.5350 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7680 |
4.5350 |
0.7600 |
4.5270 |
0.0080 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7600 |
4.5270 |
0.7540 |
4.5210 |
0.0060 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7540 |
4.5210 |
0.7610 |
4.5280 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7610 |
4.5280 |
0.7630 |
4.5300 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7590 |
4.5260 |
0.7660 |
4.5330 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7480 |
4.5150 |
0.0150 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7480 |
4.5150 |
0.7530 |
4.5200 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7530 |
4.5200 |
0.7630 |
4.5300 |
-0.0100 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7640 |
4.5310 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7640 |
4.5310 |
0.7630 |
4.5300 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7520 |
4.5190 |
0.0110 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7520 |
4.5190 |
0.7550 |
4.5220 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7550 |
4.5220 |
0.7670 |
4.5340 |
-0.0120 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.7670 |
4.5340 |
0.7820 |
4.5490 |
-0.0150 |
-1.92% |
