华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

今天最新净值 0.7680 0.0080 1.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7626 0.0016 0.2070%

累计净值：4.5350
成立日期：2004-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.305亿份
最近份额：16.6343亿
最近资产：12.42亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

近一年华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	040004	华安宝利配置混合	0.7690	4.5360	0.7680	4.5350	0.0010	0.13%
2025-02-07	040004	华安宝利配置混合	0.7680	4.5350	0.7600	4.5270	0.0080	1.05%
2025-02-06	040004	华安宝利配置混合	0.7600	4.5270	0.7540	4.5210	0.0060	0.80%
2025-02-05	040004	华安宝利配置混合	0.7540	4.5210	0.7610	4.5280	-0.0070	-0.92%
2025-01-27	040004	华安宝利配置混合	0.7610	4.5280	0.7630	4.5300	-0.0020	-0.26%
2025-01-22	040004	华安宝利配置混合	0.7590	4.5260	0.7660	4.5330	-0.0070	-0.91%
2025-01-14	040004	华安宝利配置混合	0.7630	4.5300	0.7480	4.5150	0.0150	2.01%
2025-01-13	040004	华安宝利配置混合	0.7480	4.5150	0.7530	4.5200	-0.0050	-0.66%
2025-01-10	040004	华安宝利配置混合	0.7530	4.5200	0.7630	4.5300	-0.0100	-1.31%
2025-01-09	040004	华安宝利配置混合	0.7630	4.5300	0.7640	4.5310	-0.0010	-0.13%

2025-01-08	040004	华安宝利配置混合	0.7640	4.5310	0.7630	4.5300	0.0010	0.13%
2025-01-07	040004	华安宝利配置混合	0.7630	4.5300	0.7520	4.5190	0.0110	1.46%
2025-01-06	040004	华安宝利配置混合	0.7520	4.5190	0.7550	4.5220	-0.0030	-0.40%
2025-01-03	040004	华安宝利配置混合	0.7550	4.5220	0.7670	4.5340	-0.0120	-1.56%
2025-01-02	040004	华安宝利配置混合	0.7670	4.5340	0.7820	4.5490	-0.0150	-1.92%
2024-12-31	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7900	4.5570	-0.0080	-1.01%
2024-12-26	040004	华安宝利配置混合	0.7920	4.5590	0.7890	4.5560	0.0030	0.38%
2024-12-25	040004	华安宝利配置混合	0.7890	4.5560	0.7930	4.5600	-0.0040	-0.50%
2024-12-24	040004	华安宝利配置混合	0.7930	4.5600	0.7840	4.5510	0.0090	1.15%
2024-12-23	040004	华安宝利配置混合	0.7840	4.5510	0.7910	4.5580	-0.0070	-0.88%
2024-12-20	040004	华安宝利配置混合	0.7910	4.5580	0.7870	4.5540	0.0040	0.51%
2024-12-19	040004	华安宝利配置混合	0.7870	4.5540	0.7850	4.5520	0.0020	0.25%
2024-12-18	040004	华安宝利配置混合	0.7850	4.5520	0.7820	4.5490	0.0030	0.38%
2024-12-17	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7840	4.5510	-0.0020	-0.26%
2024-12-16	040004	华安宝利配置混合	0.7840	4.5510	0.7900	4.5570	-0.0060	-0.76%

2024-12-13	040004	华安宝利配置混合	0.7900	4.5570	0.8070	4.5740	-0.0170	-2.11%
2024-12-12	040004	华安宝利配置混合	0.8070	4.5740	0.8000	4.5670	0.0070	0.88%
2024-12-11	040004	华安宝利配置混合	0.8000	4.5670	0.7950	4.5620	0.0050	0.63%
2024-12-10	040004	华安宝利配置混合	0.7950	4.5620	0.7870	4.5540	0.0080	1.02%
2024-12-09	040004	华安宝利配置混合	0.7870	4.5540	0.7880	4.5550	-0.0010	-0.13%
2024-12-06	040004	华安宝利配置混合	0.7880	4.5550	0.7820	4.5490	0.0060	0.77%
2024-12-05	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7820	4.5490	0.0000	0.00%
2024-12-04	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7870	4.5540	-0.0050	-0.64%
2024-12-03	040004	华安宝利配置混合	0.7870	4.5540	0.7880	4.5550	-0.0010	-0.13%
2024-12-02	040004	华安宝利配置混合	0.7880	4.5550	0.7820	4.5490	0.0060	0.77%
2024-11-29	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7720	4.5390	0.0100	1.30%
2024-11-28	040004	华安宝利配置混合	0.7720	4.5390	0.7770	4.5440	-0.0050	-0.64%
2024-11-27	040004	华安宝利配置混合	0.7770	4.5440	0.7620	4.5290	0.0150	1.97%
2024-11-26	040004	华安宝利配置混合	0.7620	4.5290	0.7610	4.5280	0.0010	0.13%
2024-11-25	040004	华安宝利配置混合	0.7610	4.5280	0.7640	4.5310	-0.0030	-0.39%
2024-11-22	040004	华安宝利配置混合	0.7640	4.5310	0.7810	4.5480	-0.0170	-2.18%
2024-11-21	040004	华安宝利配置混合	0.7810	4.5480	0.7790	4.5460	0.0020	0.26%
2024-11-20	040004	华安宝利配置混合	0.7790	4.5460	0.7750	4.5420	0.0040	0.52%
2024-11-19	040004	华安宝利配置混合	0.7750	4.5420	0.7700	4.5370	0.0050	0.65%
2024-11-18	040004	华安宝利配置混合	0.7700	4.5370	0.7810	4.5480	-0.0110	-1.41%
2024-11-15	040004	华安宝利配置混合	0.7810	4.5480	0.7930	4.5600	-0.0120	-1.51%
2024-11-14	040004	华安宝利配置混合	0.7930	4.5600	0.8040	4.5710	-0.0110	-1.37%
2024-11-13	040004	华安宝利配置混合	0.8040	4.5710	0.8000	4.5670	0.0040	0.50%
2024-11-12	040004	华安宝利配置混合	0.8000	4.5670	0.8010	4.5680	-0.0010	-0.12%
2024-11-11	040004	华安宝利配置混合	0.8010	4.5680	0.8010	4.5680	0.0000	0.00%
2024-11-08	040004	华安宝利配置混合	0.8010	4.5680	0.8120	4.5790	-0.0110	-1.35%
2024-11-07	040004	华安宝利配置混合	0.8120	4.5790	0.7900	4.5570	0.0220	2.78%
2024-11-06	040004	华安宝利配置混合	0.7900	4.5570	0.7960	4.5630	-0.0060	-0.75%
2024-11-05	040004	华安宝利配置混合	0.7960	4.5630	0.7860	4.5530	0.0100	1.27%
2024-11-04	040004	华安宝利配置混合	0.7860	4.5530	0.7790	4.5460	0.0070	0.90%
2024-11-01	040004	华安宝利配置混合	0.7790	4.5460	0.7820	4.5490	-0.0030	-0.38%
2024-10-31	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7880	4.5550	-0.0060	-0.76%
2024-10-30	040004	华安宝利配置混合	0.7880	4.5550	0.7920	4.5590	-0.0040	-0.51%
2024-10-29	040004	华安宝利配置混合	0.7920	4.5590	0.7960	4.5630	-0.0040	-0.50%
2024-10-28	040004	华安宝利配置混合	0.7960	4.5630	0.7930	4.5600	0.0030	0.38%
2024-10-25	040004	华安宝利配置混合	0.7930	4.5600	0.7940	4.5610	-0.0010	-0.13%
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2024-10-18	040004	华安宝利配置混合	0.7980	4.5650	0.7800	4.5470	0.0180	2.31%
2024-10-17	040004	华安宝利配置混合	0.7800	4.5470	0.7850	4.5520	-0.0050	-0.64%
2024-10-16	040004	华安宝利配置混合	0.7850	4.5520	0.7910	4.5580	-0.0060	-0.76%
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2024-10-08	040004	华安宝利配置混合	0.8410	4.6080	0.8230	4.5900	0.0180	2.19%
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2024-09-27	040004	华安宝利配置混合	0.7820	4.5490	0.7650	4.5320	0.0170	2.22%
2024-09-26	040004	华安宝利配置混合	0.7650	4.5320	0.7420	4.5090	0.0230	3.10%
2024-09-25	040004	华安宝利配置混合	0.7420	4.5090	0.7340	4.5010	0.0080	1.09%
2024-09-24	040004	华安宝利配置混合	0.7340	4.5010	0.7140	4.4810	0.0200	2.80%
2024-09-23	040004	华安宝利配置混合	0.7140	4.4810	0.7110	4.4780	0.0030	0.42%
2024-09-20	040004	华安宝利配置混合	0.7110	4.4780	0.7110	4.4780	0.0000	0.00%
2024-09-19	040004	华安宝利配置混合	0.7110	4.4780	0.7070	4.4740	0.0040	0.57%
2024-09-18	040004	华安宝利配置混合	0.7070	4.4740	0.7020	4.4690	0.0050	0.71%
2024-09-13	040004	华安宝利配置混合	0.7020	4.4690	0.7050	4.4720	-0.0030	-0.43%
2024-09-12	040004	华安宝利配置混合	0.7050	4.4720	0.7080	4.4750	-0.0030	-0.42%
2024-09-11	040004	华安宝利配置混合	0.7080	4.4750	0.7110	4.4780	-0.0030	-0.42%
2024-09-10	040004	华安宝利配置混合	0.7110	4.4780	0.7100	4.4770	0.0010	0.14%
2024-09-09	040004	华安宝利配置混合	0.7100	4.4770	0.7170	4.4840	-0.0070	-0.98%
2024-09-06	040004	华安宝利配置混合	0.7170	4.4840	0.7230	4.4900	-0.0060	-0.83%
2024-09-05	040004	华安宝利配置混合	0.7230	4.4900	0.7250	4.4920	-0.0020	-0.28%
2024-09-04	040004	华安宝利配置混合	0.7250	4.4920	0.7270	4.4940	-0.0020	-0.28%
2024-09-03	040004	华安宝利配置混合	0.7270	4.4940	0.7270	4.4940	0.0000	0.00%
2024-09-02	040004	华安宝利配置混合	0.7270	4.4940	0.7370	4.5040	-0.0100	-1.36%
2024-08-30	040004	华安宝利配置混合	0.7370	4.5040	0.7280	4.4950	0.0090	1.24%
2024-08-29	040004	华安宝利配置混合	0.7280	4.4950	0.7290	4.4960	-0.0010	-0.14%
2024-08-28	040004	华安宝利配置混合	0.7290	4.4960	0.7340	4.5010	-0.0050	-0.68%
2024-08-27	040004	华安宝利配置混合	0.7340	4.5010	0.7370	4.5040	-0.0030	-0.41%
2024-08-26	040004	华安宝利配置混合	0.7370	4.5040	0.7380	4.5050	-0.0010	-0.14%
2024-08-23	040004	华安宝利配置混合	0.7380	4.5050	0.7340	4.5010	0.0040	0.54%
2024-08-22	040004	华安宝利配置混合	0.7340	4.5010	0.7320	4.4990	0.0020	0.27%
2024-08-21	040004	华安宝利配置混合	0.7320	4.4990	0.7310	4.4980	0.0010	0.14%
2024-08-20	040004	华安宝利配置混合	0.7310	4.4980	0.7340	4.5010	-0.0030	-0.41%
2024-08-19	040004	华安宝利配置混合	0.7340	4.5010	0.7320	4.4990	0.0020	0.27%
2024-08-16	040004	华安宝利配置混合	0.7320	4.4990	0.7300	4.4970	0.0020	0.27%
2024-08-15	040004	华安宝利配置混合	0.7300	4.4970	0.7280	4.4950	0.0020	0.27%
2024-08-14	040004	华安宝利配置混合	0.7280	4.4950	0.7320	4.4990	-0.0040	-0.55%
2024-08-13	040004	华安宝利配置混合	0.7320	4.4990	0.7310	4.4980	0.0010	0.14%
2024-08-12	040004	华安宝利配置混合	0.7310	4.4980	0.7290	4.4960	0.0020	0.27%
2024-08-09	040004	华安宝利配置混合	0.7290	4.4960	0.7320	4.4990	-0.0030	-0.41%
2024-08-08	040004	华安宝利配置混合	0.7320	4.4990	0.7290	4.4960	0.0030	0.41%
2024-08-07	040004	华安宝利配置混合	0.7290	4.4960	0.7280	4.4950	0.0010	0.14%
2024-08-06	040004	华安宝利配置混合	0.7280	4.4950	0.7280	4.4950	0.0000	0.00%
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2024-03-18	040004	华安宝利配置混合	0.7990	4.5660	0.7960	4.5630	0.0030	0.38%
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2024-02-20	040004	华安宝利配置混合	0.7730	4.5400	0.7670	4.5340	0.0060	0.78%
2024-02-19	040004	华安宝利配置混合	0.7670	4.5340	0.7590	4.5260	0.0080	1.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%