交银创业板50指数Y基金净值查询(022934)
今天最新净值
1.4774
0.0035 0.2400%
2025-02-10
- 累计净值：1.4774
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：30.0898亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一季,交银创业板50指数Y(022934)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4774 |
1.4774 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4739 |
1.4739 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0379 |
2.64% |
| 2025-02-06 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4360 |
1.4360 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0378 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3982 |
1.3982 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4064 |
1.4064 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0451 |
-3.11% |
| 2025-01-22 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4330 |
1.4330 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4146 |
1.4146 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0637 |
4.72% |
| 2025-01-13 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3509 |
1.3509 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3476 |
1.3476 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0234 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3710 |
1.3710 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3686 |
1.3686 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3839 |
1.3839 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3764 |
1.3764 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.3777 |
1.3777 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0280 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4057 |
1.4057 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0526 |
-3.61% |
| 2024-12-31 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4583 |
1.4583 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0430 |
-2.86% |
| 2024-12-26 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.5028 |
1.5028 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4987 |
1.4987 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.5047 |
1.5047 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0157 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4890 |
1.4890 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2024-12-20 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4987 |
1.4987 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.5029 |
1.5029 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4959 |
1.4959 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4971 |
1.4971 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.4927 |
1.4927 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0208 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
1.5135 |
1.5135 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
